Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 148 | 145 837 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 148 | 145 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 783 | 133 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 783 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 148 | 145 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 786 | 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 776 | 861 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 361 | 144 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 360 | 144 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 776 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 360 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 073 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 656 | |
| Выручка за отчетный год | 16 729 | 205 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 975 | 143 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 17 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 603 | 204 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 975 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 970 | 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 970 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 776 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 776 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 776 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 776 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 776 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 787 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 345 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 732 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 732 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 387 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 341 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 145,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 323 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.