Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 861 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 801 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 861 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,57 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.