Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 413 863 | 3 849 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 983 679 | 2 402 541 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 936 928 | 2 302 692 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 285 | 2 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 466 | 97 443 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 184 | 1 447 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 410 | 218 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 262 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 033 | 1 106 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 627 | 46 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 852 | 75 820 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 721 002 | 2 413 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 626 | 1 983 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 438 540 | 1 936 928 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 016 | 3 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 070 | 43 466 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 376 | 430 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 781 | 268 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 762 | 147 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 434 | 13 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 413 863 | 3 849 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 121 | 218 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 918 | 40 918 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 142 | 177 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 871 829 | 3 502 081 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 830 157 | 3 441 649 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 672 | 60 432 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 913 | 129 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 971 | 5 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 568 | 113 865 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 374 | 10 596 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 721 002 | 2 413 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 460 865 | 367 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 066 | 40 918 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 724 | 326 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 687 | 1 871 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 377 | 1 830 157 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 310 | 41 672 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 450 | 174 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 371 | 1 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 329 | 163 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 750 | 9 374 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 812 | 67 347 |
| Выручка за предыдущий год | 1 395 453 | 1 046 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 118 641 | 979 426 |
| Выручка за отчетный год | 1 046 773 | 1 962 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 347 | 113 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 952 | 47 223 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 395 | 66 663 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 979 426 | 1 848 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 102 | 23 952 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 710 | 43 395 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 521 | 1 098 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 759 | 187 656 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 238 | 51 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 721 | 96 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 001 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 262 | 1 521 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 514 | 12 759 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 446 | 27 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 295 | 156 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 029 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 875 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 396 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 319 | 1 620 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 897 | 319 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 396 | 53 977 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 013 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 066 | 40 918 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 724 | 326 142 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 460 865 | 367 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 918 | 40 918 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 142 | 177 165 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 367 121 | 218 144 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 148 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 148 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 744 | 148 977 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 906 | 148 977 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 744 | 148 977 |
| Убыток (ИТОГО) | 93 744 | 148 977 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 148 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 148 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 10 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 367 121 | 218 144 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 460 865 | 367 121 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 214 501 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 283 502 | 1 693 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 280 190 | 1 691 598 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 312 | 1 875 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 069 001 | 2 062 219 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 924 433 | 1 717 017 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 418 | 118 346 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 902 | 184 547 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 742 | 575 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 555 | 29 978 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 | 1 162 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 331 | 254 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 908 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 918 230 | 1 200 090 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 825 515 | 1 115 859 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 92 715 | 84 231 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 685 501 | 1 601 649 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 712 867 | 1 603 294 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 712 867 | 1 603 294 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 366 | 1 645 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 325 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 041 | 1 645 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 975 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 090 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 302 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 302 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 302 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 302 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | 302 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |