Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНОГОРСКИЕ СЫРЫ", Санталовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНОГОРСКИЕ СЫРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 960 | 18 582 | 188 669 | 240 009 | 209 373 | 177 792 | 135 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 657 | 39 013 | 32 913 | 28 049 | 24 494 | 6 093 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 657 | 39 013 | 32 911 | 28 015 | 24 427 | 6 007 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 34 | 67 | 85 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 960 | 4 925 | 149 656 | 207 096 | 181 324 | 153 298 | 129 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 993 | 115 309 | 157 418 | 134 994 | 106 806 | 86 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 249 | 644 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 386 | 2 122 | 33 218 | 49 330 | 45 174 | 45 372 | 42 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 1 810 | 866 | 302 | 1 130 | 476 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 46 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 960 | 67 214 | 188 669 | 240 009 | 209 373 | 177 791 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 165 | 39 013 | 32 913 | 28 049 | 24 494 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 165 | 39 013 | 32 911 | 28 015 | 24 427 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 34 | 67 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 960 | 59 049 | 149 656 | 207 096 | 181 324 | 153 298 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 27 631 | 115 309 | 157 418 | 134 994 | 106 806 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 718 | 249 | 644 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 386 | 28 714 | 33 218 | 49 330 | 45 174 | 45 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 1 764 | 866 | 302 | 1 130 | 476 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 14 | 46 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 960 | 18 582 | 188 669 | 240 009 | 209 373 | 177 792 | 135 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 10 | 40 370 | 40 290 | 40 550 | 42 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 40 360 | 40 280 | 40 540 | 42 044 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 | 17 070 | 42 672 | 51 440 | 48 812 | 44 170 | 49 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 935 | 17 030 | 42 581 | 51 401 | 48 771 | 44 121 | 49 241 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 40 | 91 | 39 | 41 | 49 | 67 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 978 | 1 502 | 146 343 | 148 199 | 120 271 | 93 072 | 44 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 18 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 978 | 1 502 | 146 343 | 148 186 | 120 215 | 93 072 | 44 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 960 | 67 214 | 188 669 | 240 009 | 209 373 | 177 791 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 492 | 40 370 | 40 290 | 40 508 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 482 | 40 360 | 40 280 | 40 498 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 941 | 40 321 | 42 672 | 51 440 | 48 812 | 44 171 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 935 | 39 981 | 42 581 | 51 401 | 48 771 | 44 121 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 340 | 91 | 39 | 41 | 49 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 978 | 26 401 | 146 343 | 148 199 | 120 271 | 93 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 18 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 978 | 26 401 | 146 343 | 148 186 | 120 215 | 93 113 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 13 901 | 9 606 | 7 809 | 4 326 | 2 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 812 | 270 516 | 262 681 | 374 267 | 151 350 | 93 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 459 | 256 615 | 253 075 | 366 458 | 147 024 | 90 442 | |
| Выручка за отчетный год | 1 812 | 32 300 | 262 681 | 374 267 | 151 350 | 93 419 | 55 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 1 045 | 9 606 | 7 809 | 4 326 | 2 977 | 2 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 28 | 214 | 533 | 766 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 189 | 2 492 | 560 | 207 | 228 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | 1 569 | 9 222 | 5 289 | 3 552 | 2 237 | 1 222 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 459 | 31 255 | 253 075 | 366 458 | 147 024 | 90 442 | 52 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 862 | 28 | 214 | 533 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 979 | 2 189 | 2 492 | 560 | 207 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | 11 060 | 9 222 | 5 289 | 3 552 | 2 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 581 | 333 | 2 018 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 21 | 6 337 | 6 632 | 201 | 7 | 6 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 350 | 5 524 | 6 066 | 461 | 207 | 4 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 604 | 581 | 333 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 487 | 6 337 | 6 632 | 201 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 745 | 5 524 | 6 066 | 461 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 482 | 440 | 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 177 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 171 | 177 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 440 | 260 | 1 546 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 440 | 260 | 1 546 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 482 | 440 | 260 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 262,7 млн ₽ | 374,3 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -838 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 188,7 млн ₽ | 240,0 млн ₽ | 209,4 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -346 тыс. ₽ | 40,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,5 % | -59,6 % | -38,3 % | -41,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,40 | 1,51 | 1,65 | 2,91 | 1,56 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,33 | 0,38 | 0,49 | 0,98 | 0,91 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,31 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,31 | 0,40 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 4,95 | 4,20 | 3,38 | 2,23 | 0,86 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % | 1,4 % | 3,6 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,3 % | 2,8 % | 1,3 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,3 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,1 % | -0,2 % | 0,6 % | 3,7 % | 7,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 1,56 | 0,72 | 0,53 | 0,40 | 1,64 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 48 дн. | 109 дн. | 177 дн. | 280 дн. | 46 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 157 дн. | 335 дн. | 431 дн. | 596 дн. | 43 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 148 дн. | 298 дн. | 376 дн. | 308 дн. | 46 дн. ▼ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 57 дн. | 146 дн. | 233 дн. | 568 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,66 | 0,41 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,07 | 2,39 | 2,79 | 3,29 | 5,69 | 3,48 ▲ | 1,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.3 (компаний: 1259).