Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭНЕРГОСИЛА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭНЕРГОСИЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 612 | 55 639 | 55 620 | 90 660 | 43 922 | 51 734 | 60 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 832 | 3 339 | 2 574 | 2 364 | 209 | 3 910 | 37 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 832 | 3 339 | 2 574 | 2 364 | 209 | 3 910 | 2 455 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 811 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 780 | 52 299 | 53 046 | 88 296 | 43 713 | 47 824 | 23 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 329 | 35 363 | 31 309 | 31 091 | 5 649 | 1 120 | 2 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 664 | 15 040 | 14 196 | 56 268 | 37 119 | 46 016 | 15 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 485 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 1 896 | 7 541 | 937 | 945 | 688 | 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 968 | 72 612 | 61 647 | 55 620 | 90 660 | 43 922 | 51 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 325 | 3 832 | 2 684 | 2 574 | 2 364 | 209 | 13 557 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 325 | 3 832 | 2 684 | 2 574 | 2 364 | 209 | 3 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 647 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 644 | 68 780 | 58 963 | 53 046 | 88 296 | 43 713 | 38 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 385 | 39 329 | 35 739 | 31 309 | 31 091 | 5 649 | 1 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 144 | 28 664 | 22 423 | 14 196 | 56 268 | 37 119 | 34 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 827 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 787 | 801 | 7 541 | 937 | 945 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 612 | 55 639 | 55 620 | 90 660 | 43 922 | 51 734 | 60 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 834 | 20 329 | 23 422 | 24 224 | 29 689 | 29 888 | 29 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 060 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 778 | 35 310 | 32 198 | 66 436 | 14 233 | 21 846 | 31 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 159 | 13 625 | 17 333 | 18 868 | 15 687 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 619 | 21 685 | 14 865 | 47 568 | 14 233 | 6 159 | 31 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 968 | 72 612 | 61 647 | 55 620 | 90 660 | 43 922 | 51 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 469 | 18 834 | 22 436 | 23 422 | 24 224 | 29 689 | 29 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 878 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 499 | 53 778 | 39 211 | 32 198 | 66 436 | 14 233 | 21 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 442 | 9 159 | 20 683 | 17 333 | 18 868 | 15 687 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 057 | 44 619 | 18 528 | 14 865 | 47 568 | 14 233 | 6 159 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 464 | 6 718 | 137 247 | 137 513 | 251 704 | 324 351 | 14 712 |
| Выручка за предыдущий год | 158 022 | 144 502 | 71 402 | 71 222 | 130 543 | 166 756 | 102 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 558 | 137 784 | 65 845 | 66 291 | 121 161 | 157 595 | 87 337 |
| Выручка за отчетный год | 144 502 | 112 009 | 71 222 | 130 543 | 166 756 | 102 049 | 121 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 718 | 6 219 | 18 466 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 718 | 6 219 | 3 741 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 725 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 784 | 105 790 | 66 291 | 121 161 | 157 595 | 99 442 | 103 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 464 | 6 718 | 2 607 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 105 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 144 | 1 925 | 5 828 | 7 342 | 8 449 | 15 126 | 3 408 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 780 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 715 | 2 933 | 1 299 | 2 925 | 1 277 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 10 | 1 004 | 12 | 3 711 | 7 104 | 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 830 | 4 304 | 2 109 | 4 397 | 3 439 | 5 097 | 1 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 927 | 4 144 | 4 098 | 5 828 | 7 342 | 8 449 | 1 689 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 934 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 562 | 2 715 | 2 933 | 1 299 | 2 925 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 256 | 60 | 1 004 | 12 | 3 711 | 4 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 623 | 2 830 | 476 | 2 109 | 4 397 | 3 439 | 4 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 541 | 3 365 | 1 258 | 986 | 802 | 6 312 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 779 | 321 | 125 | 1 262 | 1 822 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 779 | 430 | 125 | 1 262 | 1 822 | 1 490 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 365 | 1 495 | 986 | 802 | 6 312 | 199 | 2 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 365 | 1 495 | 986 | 802 | 6 312 | 199 | 2 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,0 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 986 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 55,6 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,4 % | +83,3 % | +27,7 % | -38,8 % | +19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,65 | 1,33 | 3,07 | 2,19 | 0,74 | 1,77 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,68 | 0,86 | 2,67 | 2,14 | 0,67 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,23 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,19 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,42 | 0,27 | 0,68 | 0,58 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 1,37 | 2,74 | 0,48 | 0,73 | 1,08 | 0,88 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 6,9 % | 7,2 % | 5,5 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,4 % | 0,6 % | 3,8 % | 0,2 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,8 % | 0,9 % | 14,4 % | 0,4 % | 3,8 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 4,2 % | 3,3 % | 21,3 % | 0,7 % | 7,9 % | 8,8 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | 1,28 | 1,44 | 3,80 | 1,97 | 2,01 | 1,51 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 73 дн. | 157 дн. | 81 дн. | 165 дн. | 46 дн. | 61 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 172 дн. | 94 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 82 дн. | 143 дн. | 33 дн. | 23 дн. | 112 дн. | 69 дн. ▼ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 163 дн. | 108 дн. | 61 дн. | 146 дн. | -59 дн. | 38 дн. ▲ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,39 | 0,25 | 0,67 | 0,54 | -0,35 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,84 | — | — | — | — | 2,02 | 4,84 ▼ | 5,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).