Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИОН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 968 | 5 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 633 | 5 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 575 | 5 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 633 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 575 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 968 | 5 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 684 | 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 284 | 5 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 284 | 5 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 684 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 284 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 023 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 178 | |
| Выручка за отчетный год | 7 023 | 1 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 845 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 178 | 1 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 845 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 684 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 9,19 | 7,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.