Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛИТМАШ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛИТМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 691 | 9 019 | 85 963 | 123 124 | 141 490 | 141 262 | 133 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 718 | 53 433 | 79 909 | 68 565 | 54 994 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 718 | 53 433 | 79 909 | 68 565 | 54 305 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 689 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 691 | 9 019 | 43 245 | 69 691 | 61 581 | 72 697 | 78 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 3 356 | 9 040 | 6 177 | 20 074 | 15 874 | 28 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 647 | 5 603 | 27 581 | 52 625 | 29 908 | 43 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 734 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 60 | 6 624 | 10 889 | 11 599 | 13 314 | 18 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 691 | 57 817 | 85 963 | 123 124 | 141 490 | 141 262 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 113 | 42 718 | 53 433 | 79 909 | 68 565 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 113 | 42 718 | 53 433 | 79 909 | 68 565 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 691 | 29 704 | 43 245 | 69 691 | 61 581 | 72 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 1 401 | 9 040 | 6 177 | 20 074 | 15 874 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 647 | 28 253 | 27 581 | 52 625 | 29 908 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 509 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 50 | 6 624 | 10 889 | 11 599 | 13 314 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 691 | 9 019 | 85 963 | 123 124 | 141 490 | 141 262 | 133 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 | 920 | 10 952 | 9 367 | 11 560 | 12 643 | 12 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 121 | 41 524 | 55 790 | 72 473 | 58 173 | 40 624 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 121 | 31 344 | 47 677 | 66 428 | 54 545 | 40 611 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 180 | 8 113 | 6 045 | 3 628 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 213 | 4 978 | 33 487 | 57 967 | 57 457 | 70 446 | 80 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 213 | 4 978 | 33 487 | 57 967 | 57 439 | 70 428 | 80 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 691 | 57 817 | 85 963 | 123 124 | 141 490 | 141 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 478 | 2 252 | 10 952 | 9 367 | 11 560 | 12 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 976 | 41 524 | 55 790 | 72 473 | 58 173 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 963 | 31 344 | 47 677 | 66 428 | 54 545 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 10 180 | 8 113 | 6 045 | 3 628 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 213 | 19 588 | 33 487 | 57 967 | 57 457 | 70 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 | 19 588 | 33 487 | 57 967 | 57 439 | 70 428 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 84 145 | 158 968 | 187 988 | 276 371 | 246 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 171 | 42 707 | 82 058 | 96 003 | 141 154 | 126 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 580 | 41 438 | 76 910 | 91 985 | 135 217 | 119 829 | |
| Выручка за отчетный год | 2 171 | 25 460 | 82 058 | 96 003 | 141 154 | 126 419 | 150 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 603 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 591 | 603 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 580 | 24 857 | 76 910 | 91 985 | 135 217 | 119 829 | 146 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 552 | 1 313 | 3 285 | 8 605 | 5 501 | 4 581 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 614 | 269 | 311 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 51 | 1 317 | 3 327 | 5 991 | 5 232 | 4 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 345 | 1 313 | 3 285 | 8 605 | 5 501 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 614 | 269 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 345 | 1 317 | 3 327 | 5 991 | 5 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 742 | 3 285 | 317 | 2 159 | 1 083 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 184 | 542 | 332 | 401 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 111 | 542 | 332 | 401 | 544 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 468 | 441 | 3 285 | 317 | 2 159 | 1 083 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 441 | 3 285 | 317 | 2 159 | 1 083 | 22 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 82,1 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 441 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 317 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,0 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 920 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,0 % | +47,0 % | -10,4 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,29 | 1,20 | 1,07 | 1,03 | 0,98 | 1,42 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,02 | 1,10 | 0,72 | 0,81 | 0,63 | 0,96 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,63 | 0,63 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,37 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 8,80 | 6,85 | 12,14 | 11,24 | 10,17 | 9,51 | 1,14 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 6,3 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,2 % | 2,9 % | 3,9 % ▼ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 3,8 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | 30,0 % | 3,4 % | 18,7 % | 8,6 % | 0,2 % | 10,8 % ▼ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,95 | 0,78 | 1,00 | 0,89 | 1,13 | 1,36 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | 200 дн. | 77 дн. | 126 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 43 дн. | 25 дн. | 54 дн. | 48 дн. | 70 дн. | 54 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 159 дн. | 230 дн. | 155 дн. | 215 дн. | 200 дн. | 90 дн. ▼ | 158 дн. |
| Финансовый цикл | — | 7 дн. | -5 дн. | -24 дн. | -41 дн. | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,23 | 0,17 | 0,07 | 0,03 | -0,02 | 0,35 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,47 | — | — | — | — | — | 3,27 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).