Финансы ООО "ИНТЭК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 900 | 10 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 901 | 10 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 285 | 7 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 2 862 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 029 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 900 | 10 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 388 | 1 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 513 | 9 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 361 | 9 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 029 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 641 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 604 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 119 | |
| Выручка за отчетный год | 13 604 | 44 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 485 | 798 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 119 | 43 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 | 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 473 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 378 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 388 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 52,87 | 8,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.