Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМЕТТО ТГМ ИНТЕРНЕШНЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМЕТТО ТГМ ИНТЕРНЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 12 247 | 659 381 | 883 380 | 1 678 751 | 2 741 547 | 1 845 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 9 504 | 13 045 | 54 691 | 76 379 | 68 723 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 18 | 47 | 41 | 36 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 7 769 | 11 174 | 46 892 | 45 719 | 58 446 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 1 466 | 1 646 | 7 752 | 30 619 | 10 241 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 250 | 207 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 12 185 | 649 876 | 870 335 | 1 624 061 | 2 665 168 | 1 776 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 2 165 | 456 209 | 212 969 | 426 688 | 1 051 754 | 556 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 3 896 | 188 | 2 277 | 447 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 232 | 182 772 | 611 434 | 1 055 327 | 1 425 282 | 1 079 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 3 150 | 7 941 | 9 549 | 7 369 | 14 399 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 580 | 3 727 | 37 743 | 129 463 | 88 153 | 66 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 60 | 756 | 92 610 | 59 720 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | 398 093 | 659 381 | 883 380 | 1 678 752 | 2 741 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 450 | 9 504 | 13 045 | 54 691 | 76 379 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 20 | 18 | 47 | 41 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 380 | 7 769 | 11 174 | 46 892 | 45 719 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 198 | 1 466 | 1 646 | 7 752 | 30 619 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 850 | 250 | 207 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 389 643 | 649 876 | 870 335 | 1 624 061 | 2 665 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 127 598 | 456 209 | 212 969 | 426 688 | 1 051 754 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 3 896 | 188 | 2 277 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 009 | 182 772 | 611 434 | 1 055 327 | 1 425 282 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 150 | 7 941 | 9 549 | 7 369 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 933 | 3 727 | 37 743 | 129 463 | 88 153 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 60 | 757 | 92 610 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 12 247 | 659 381 | 883 380 | 1 678 751 | 2 741 547 | 1 845 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 1 126 | 12 485 | 34 872 | 56 984 | 84 681 | 152 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 1 116 | 11 485 | 33 872 | 55 984 | 83 681 | 151 218 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 301 | 105 562 | 161 938 | 102 951 | 350 233 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 724 | 125 000 | 48 756 | 309 920 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 569 | 1 035 | 7 393 | 30 454 | 9 583 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 732 | 803 | 29 545 | 23 741 | 30 730 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 121 | 645 594 | 742 946 | 1 459 829 | 2 553 915 | 1 343 179 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 917 | 107 705 | 125 073 | 43 725 | 6 442 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 991 | 599 984 | 632 430 | 1 330 743 | 2 504 750 | 1 329 888 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 2 693 | 2 812 | 4 013 | 5 440 | 6 848 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | 398 093 | 659 381 | 883 380 | 1 678 752 | 2 741 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 10 994 | 12 485 | 34 872 | 56 984 | 84 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 10 984 | 11 485 | 33 872 | 55 984 | 83 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 1 301 | 105 562 | 161 938 | 102 951 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 724 | 125 000 | 48 756 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 357 | 569 | 1 035 | 7 393 | 30 454 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 732 | 803 | 29 545 | 23 741 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 742 | 645 594 | 742 946 | 1 459 830 | 2 553 915 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 917 | 107 705 | 125 073 | 43 725 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 905 | 599 984 | 632 430 | 1 330 743 | 2 504 750 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 837 | 2 693 | 2 812 | 4 014 | 5 440 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 902 | 112 751 | 176 563 | 216 067 | 380 083 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 409 455 | 1 593 588 | 2 420 829 | 2 157 843 | 3 856 520 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 285 553 | 1 480 837 | 2 244 266 | 1 941 776 | 3 476 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 73 867 | 1 593 588 | 2 420 829 | 2 157 843 | 3 856 520 | 4 675 522 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 276 | 112 751 | 176 563 | 200 522 | 380 083 | 344 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 989 | 17 085 | 65 066 | 74 074 | 82 398 | 126 828 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 10 287 | 95 666 | 111 497 | 126 448 | 297 685 | 217 535 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 591 | 1 480 837 | 2 244 266 | 1 957 321 | 3 476 437 | 4 331 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 015 | 17 085 | 65 066 | 74 844 | 82 398 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 106 887 | 95 666 | 111 497 | 141 223 | 297 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 1 429 | 2 002 | 35 054 | 31 529 | 39 764 | 87 272 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 39 | 581 | 945 | 9 697 | 8 690 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 646 | 8 891 | 29 514 | 39 795 | 40 647 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 583 | 14 731 | 86 641 | 142 790 | 97 007 | 34 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 077 | 29 207 | 108 343 | 156 766 | 109 543 | 42 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 10 362 | 2 002 | 35 054 | 31 527 | 39 764 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 39 | 581 | 945 | 9 697 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 646 | 8 891 | 29 515 | 39 795 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 6 302 | 14 731 | 86 641 | 142 790 | 97 007 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 13 063 | 29 207 | 108 343 | 157 537 | 109 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 7 929 | 502 | 25 837 | 22 112 | 27 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 1 133 | 502 | 25 837 | 22 112 | 27 697 | 67 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 133 | 502 | 25 837 | 22 112 | 27 697 | 61 273 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 264 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 7 929 | 502 | 25 837 | 22 112 | 27 699 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 595 | 119 516 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 838 689 | 2 155 912 | 2 633 943 | 5 076 868 | 3 249 074 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 831 624 | 2 129 371 | 2 603 793 | 4 964 749 | 3 214 197 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 065 | 26 541 | 30 150 | 112 119 | 34 877 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 877 821 | 2 270 850 | 2 576 348 | 4 957 352 | 3 483 483 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 818 575 | 2 185 308 | 2 473 466 | 4 718 086 | 3 119 457 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 964 | 47 043 | 62 258 | 123 181 | 104 738 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 | 2 217 | 19 347 | 50 203 | 45 735 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 224 | 4 293 | 9 472 | 10 425 | 12 719 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 703 | 31 989 | 11 805 | 55 457 | 200 834 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 450 | 10 140 | 1 200 | 12 000 | 6 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 450 | 10 140 | 1 200 | 12 000 | 6 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 784 | 20 685 | 14 899 | 21 599 | 18 168 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 120 | 8 984 | 10 461 | 10 179 | 5 138 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 664 | 4 438 | 11 420 | 13 030 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 701 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 260 | 159 499 | 47 823 | 224 973 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 723 | 223 924 | 259 585 | 320 756 | 599 944 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 733 | 223 924 | 259 585 | 320 756 | 599 944 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 463 | 64 425 | 211 762 | 471 983 | 374 971 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 450 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 463 | 60 975 | 211 762 | 467 940 | 370 780 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 043 | 4 191 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 016 | 91 719 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 3,86 млрд ₽ | 4,68 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 502 тыс. ₽ | 25,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | |
| Активы | 659,4 млн ₽ | 883,4 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,9 % | -10,9 % | +78,7 % | +21,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,17 | 1,11 | 1,04 | 1,32 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,88 | 0,82 | 0,60 | 0,86 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 51,81 | 24,33 | 28,46 | 31,37 | 11,12 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 2,7 % | 3,4 % | 2,1 % | 2,7 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,0 % | 3,3 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 74,1 % | 38,8 % | 32,7 % | 40,3 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 2,74 | 1,29 | 1,41 | 2,53 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 92 дн. | 179 дн. | 135 дн. | 84 дн. | 139 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 35 дн. | 80 дн. | 110 дн. | 47 дн. | 50 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 103 дн. | 248 дн. | 263 дн. | 112 дн. | 149 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 6 дн. | 24 дн. | 10 дн. | -18 дн. | 19 дн. | 17 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,24 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,14 | 1,38 | 0,91 | 0,50 | 2,22 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).