Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГИДРАВЛИКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГИДРАВЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 328 | 5 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 5 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | 975 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 3 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 565 | 1 759 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 328 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 328 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 328 | 5 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 71 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 | 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 423 | 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 877 | 5 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 5 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 423 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 877 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 369 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 340 | |
| Выручка за отчетный год | 2 369 | 9 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 71 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 71 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 340 | 9 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 54 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 44,79 | 82,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | 59,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.