Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 564 | 18 227 | 72 059 | 179 233 | 240 403 | 345 138 | 372 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 594 | 13 365 | 9 020 | 101 362 | 109 816 | 151 831 | 149 061 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 594 | 13 365 | 6 877 | 72 814 | 78 897 | 106 879 | 105 081 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 980 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 143 | 28 548 | 30 919 | 44 952 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 970 | 4 862 | 63 039 | 77 871 | 130 587 | 193 307 | 223 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 080 | 68 654 | 106 833 | 166 143 | 167 434 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 492 | 80 | 782 | 4 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 957 | 1 796 | 5 386 | 5 017 | 12 502 | 13 375 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 336 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 3 066 | 3 923 | 4 037 | 10 360 | 9 397 | 11 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 83 | 110 | 242 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 564 | 64 710 | 156 826 | 179 233 | 240 400 | 360 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 594 | 7 767 | 93 125 | 101 362 | 109 816 | 151 861 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 594 | 7 767 | 67 120 | 72 814 | 78 896 | 106 879 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 982 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 005 | 28 548 | 30 920 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 970 | 56 943 | 63 701 | 77 871 | 130 584 | 208 441 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 179 | 52 080 | 68 654 | 106 833 | 166 405 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 439 | 1 492 | 80 | 782 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 957 | 4 676 | 5 386 | 5 017 | 12 583 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 639 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 3 408 | 3 923 | 4 037 | 10 360 | 9 397 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 820 | 83 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 564 | 18 227 | 72 059 | 179 233 | 240 403 | 345 138 | 372 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 000 | 1 019 | 83 028 | 139 655 | 127 740 | 91 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 50 402 | 5 582 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 019 | 16 600 | 17 277 | 30 384 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 428 | 71 976 | 91 774 | 91 841 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 581 | 67 526 | 232 077 | 256 417 | 259 840 | 360 809 | 406 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 70 054 | 58 364 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 581 | 67 526 | 160 348 | 195 173 | 255 598 | 356 151 | 400 906 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 2 880 | 4 242 | 4 658 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 608 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 564 | 64 710 | 156 826 | 179 233 | 240 400 | 360 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 816 | 76 826 | 141 392 | 139 655 | 103 374 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 816 | 58 364 | 50 402 | 5 582 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 894 | 16 600 | 17 278 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 932 | 66 428 | 71 975 | 97 792 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 243 | 185 528 | 232 077 | 198 053 | 259 839 | 387 064 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 8 501 | 70 054 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 243 | 177 027 | 160 348 | 195 173 | 255 597 | 382 406 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 675 | 2 880 | 4 242 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 658 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 452 | 54 598 | 84 627 | 108 972 | 1 152 955 | ||
| Выручка за предыдущий год | 300 642 | 303 211 | 394 882 | 448 705 | 586 373 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 656 | 254 190 | 248 613 | 310 255 | 339 733 | 566 582 | |
| Выручка за отчетный год | 142 597 | 303 211 | 394 882 | 448 705 | 586 373 | 720 786 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 598 | 84 627 | 108 972 | 150 046 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 957 | 20 032 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 925 | 86 974 | 102 015 | 130 014 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 994 | 195 965 | 248 613 | 310 255 | 339 733 | 436 327 | 712 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 957 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 988 | 68 925 | 86 974 | 102 015 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 317 | 48 393 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 72 | 585 | 203 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 9 389 | 10 087 | 11 777 | 14 198 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 8 620 | 6 819 | 10 492 | 16 767 | 22 856 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 2 187 | 4 602 | 5 129 | 8 041 | 8 908 | 11 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 655 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 72 | 585 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 98 | 9 389 | 10 087 | 11 777 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 318 | 8 620 | 6 819 | 10 492 | 16 970 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 5 485 | 4 628 | 5 129 | 8 041 | 8 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 121 | 15 497 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 128 | 1 837 | 1 215 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 785 | 1 123 | 1 837 | 1 215 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 121 | 15 684 | 3 896 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 121 | 15 684 | 3 896 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 121 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 413 | 17 823 | 39 781 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 755 | 385 577 | 438 432 | 584 518 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 127 | 383 810 | 424 674 | 562 646 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 628 | 1 767 | 13 758 | 21 872 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 151 | 369 164 | 420 609 | 544 737 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 185 | 320 076 | 355 861 | 453 013 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 984 | 45 602 | 57 873 | 74 373 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 165 | 6 868 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 156 | 2 929 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 916 | 3 330 | 6 710 | 7 554 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 911 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 089 | 16 300 | 11 500 | 40 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 089 | 16 300 | 11 500 | 40 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 515 | 113 | 6 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 303,2 млн ₽ | 394,9 млн ₽ | 448,7 млн ₽ | 586,4 млн ₽ | 720,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -56,3 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 240,4 млн ₽ | 345,1 млн ₽ | 372,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -62,3 млн ₽ | -161,0 млн ₽ | -160,2 млн ₽ | -159,1 млн ₽ | -143,4 млн ₽ | -126,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,2 % | +13,6 % | +30,7 % | +22,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,27 | 0,30 | 0,50 | 0,54 | 0,55 | 2,35 ▼ | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 1,04 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,80 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -3,42 | -2,23 | -0,89 | -0,66 | -0,42 | -0,34 | 0,66 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -4,7 % | -0,6 % | 1,6 % | 3,4 % | 1,2 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,1 % | -2,1 % | 0,2 % | 2,7 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -308,8 % | -12,9 % | -4,5 % | 0,5 % | 4,5 % | 1,0 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,21 | 2,20 | 1,87 | 1,70 | 1,94 | 1,83 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 8 дн. | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 76 дн. | 81 дн. | 115 дн. | 139 дн. | 86 дн. | 56 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5651).