Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНКОМПЛЕКТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 870 | 11 007 | 18 031 | 2 617 | 161 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 870 | 11 006 | 18 031 | 2 617 | 161 | 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 235 | 10 436 | 18 031 | 2 467 | 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 635 | 57 | 150 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 870 | 13 523 | 2 115 | 739 | 161 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 870 | 13 523 | 2 115 | 739 | 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 235 | 12 961 | 2 115 | 739 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 635 | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 870 | 11 007 | 18 031 | 2 617 | 161 | 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 27 | 161 | 161 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 721 | 13 789 | 22 934 | 2 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 721 | 13 789 | 22 934 | 2 590 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 870 | 13 523 | 2 115 | 739 | 161 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 22 | 332 | 161 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 721 | 17 834 | 2 093 | 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 721 | 17 834 | 2 093 | 407 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 1 186 | 3 927 | 11 032 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 176 | 493 | 1 977 | 5 611 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 954 | 693 | 1 950 | 5 421 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 176 | 10 071 | 2 387 | 10 363 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 176 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 954 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 802 | 2 902 | 10 343 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 77 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 153 | 77 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 54 | 38 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 54 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 22 | 121 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 5 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 27 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -592 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +334,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,79 | 1,01 | — | — | 1,77 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,79 | 1,01 | — | — | 1,11 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | — | — | 0,79 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,27 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 95,93 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | -21,6 % | 0,2 % | — | — | 3,2 % | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -24,8 % | 0,3 % | — | — | 1,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,6 % | -3,3 % | 1,0 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,0 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 3,96 | 0,00 | — | 1,52 | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 757 дн. | 87 дн. | — | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. | 42 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).