Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 034 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 499 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 51 532 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 977 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 381 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 038 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 792 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 504 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 791 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 974 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 034 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 163 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 579 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 746 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 551 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 792 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 83 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 056 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 344 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 928 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 166 |
| Выручка за предыдущий год | 2 152 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 040 148 |
| Выручка за отчетный год | 4 803 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 223 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 121 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 285 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 529 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 061 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 824 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 292 |
| Проценты к получению за отчетный год | 294 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 960 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 538 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 323 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 831 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 707 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 546 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 327 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 831 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 83 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 628 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 094 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 094 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 465 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 465 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 465 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 465 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 094 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 628 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 142 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 816 316 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 815 622 |
| Прочие поступления за отчетный год | 694 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 684 174 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 257 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 457 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 660 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 134 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 633 666 |
| Поступления – всего за отчетный год | 540 557 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 540 557 |
| Платежи – всего за отчетный год | 664 279 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 664 279 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.