Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-ЭКСПРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 045 | 155 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 045 | 155 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 415 | 74 574 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 574 | 70 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 10 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 045 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 045 | 155 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 654 | 77 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 500 | 71 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 17 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 17 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 391 | 60 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 908 | 2 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 482 | 57 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 654 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 908 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 482 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 120 576 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 742 | |
| Выручка за отчетный год | 120 576 | 168 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 834 | 5 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 146 | 3 505 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 688 | 1 854 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 742 | 162 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 146 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 728 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 953 | 1 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 582 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ |
| Активы | 145,0 млн ₽ | 155,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,34 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.