Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-КОМТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-КОМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 448 | 143 711 | 1 588 082 | 1 877 063 | 787 937 | 2 356 300 | 344 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 215 | 1 046 | 943 | 659 | 94 | 98 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 188 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 842 | 745 | 563 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 27 | 204 | 198 | 96 | 94 | 98 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 332 | 143 496 | 1 587 036 | 1 876 120 | 787 278 | 2 356 206 | 344 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 838 | 38 985 | 447 824 | 195 188 | 288 660 | 458 476 | 317 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 10 | 26 170 | 7 500 | 9 235 | 34 423 | 11 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 446 | 78 033 | 1 107 838 | 1 639 366 | 481 992 | 1 862 938 | 15 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 982 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 023 | 25 445 | 2 760 | 33 832 | 7 242 | 301 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 23 | 462 | 234 | 150 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 448 | 1 450 892 | 1 588 082 | 1 877 063 | 787 937 | 2 356 299 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 285 | 1 046 | 943 | 659 | 94 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 | 27 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 842 | 745 | 563 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 164 | 204 | 198 | 96 | 94 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 332 | 1 450 607 | 1 587 036 | 1 876 120 | 787 278 | 2 356 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 838 | 302 892 | 447 824 | 195 188 | 288 660 | 458 476 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 63 801 | 26 169 | 7 501 | 9 235 | 34 423 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 446 | 1 074 309 | 1 107 839 | 1 639 365 | 481 992 | 1 862 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 982 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 023 | 8 235 | 2 760 | 33 832 | 7 242 | 301 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 370 | 462 | 234 | 150 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 448 | 143 711 | 1 588 082 | 1 877 063 | 787 937 | 2 356 300 | 344 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 729 | 49 352 | 64 669 | 68 161 | 70 305 | 70 361 | 70 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 523 | 41 523 | 41 523 | 41 523 | 41 523 | 41 523 | 41 523 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | 2 829 | 18 146 | 21 638 | 23 782 | 23 838 | 23 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 500 | 19 250 | 440 536 | 721 951 | 449 076 | 91 | 70 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 500 | 19 250 | 440 230 | 721 798 | 448 950 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 153 | 126 | 91 | 70 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 238 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 220 | 75 109 | 1 082 877 | 1 086 951 | 268 556 | 2 285 848 | 274 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 029 | 2 830 | 8 764 | 17 963 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 135 | 73 943 | 1 079 059 | 1 077 429 | 268 332 | 2 267 863 | 274 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 137 | 987 | 759 | 224 | 21 | 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 448 | 1 450 892 | 1 588 082 | 1 877 063 | 787 937 | 2 356 299 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 729 | 60 552 | 64 669 | 68 161 | 70 305 | 70 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 523 | 41 523 | 41 523 | 41 523 | 41 523 | 41 523 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 | 14 029 | 18 146 | 21 638 | 23 782 | 23 838 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 500 | 353 896 | 440 536 | 721 951 | 449 076 | 91 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 500 | 353 876 | 440 230 | 721 798 | 448 950 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 68 | 153 | 126 | 91 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 238 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 220 | 1 036 444 | 1 082 877 | 1 086 951 | 268 556 | 2 285 847 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 2 830 | 8 764 | 17 963 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 135 | 1 034 183 | 1 079 059 | 1 077 429 | 268 332 | 2 267 862 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 811 | 987 | 759 | 224 | 21 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 564 | 67 914 | 80 626 | 559 514 | 383 950 | 72 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 109 | 4 667 528 | 5 285 234 | 6 964 642 | 3 501 406 | 1 730 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 545 | 4 599 614 | 5 204 608 | 6 405 128 | 3 117 456 | 1 658 170 | |
| Выручка за отчетный год | 84 109 | 407 067 | 5 285 234 | 6 964 642 | 3 501 406 | 1 730 254 | 363 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 564 | 37 282 | 80 626 | 559 514 | 383 950 | 72 084 | 2 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 6 394 | 72 180 | 49 290 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 312 | 28 647 | 186 367 | 634 796 | 305 457 | 19 905 | 2 588 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 241 | 6 313 | 2 889 | 1 144 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 545 | 369 785 | 5 204 608 | 6 405 128 | 3 117 456 | 1 658 170 | 360 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 72 180 | 49 290 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 312 | 157 364 | 186 367 | 634 796 | 305 457 | 19 905 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 725 | 6 313 | 2 889 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 3 328 | 5 574 | 5 282 | 2 833 | 1 011 | 45 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 90 | 56 | 362 | 158 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 779 | 78 427 | 144 829 | 137 539 | 44 092 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 488 | 247 392 | 209 267 | 1 918 | 1 690 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 377 | 9 802 | 22 361 | 141 233 | 6 133 | 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 3 412 | 5 574 | 5 282 | 2 833 | 1 010 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 90 | 56 | 362 | 158 | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 624 | 78 427 | 144 829 | 137 539 | 44 092 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 134 | 199 488 | 247 392 | 209 267 | 1 382 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 2 013 | 9 802 | 22 361 | 141 233 | 5 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 2 820 | 4 117 | 3 492 | 2 142 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 715 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 2 623 | 4 117 | 3 492 | 2 142 | 59 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 2 623 | 4 117 | 3 492 | 2 142 | 59 | 25 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 2 820 | 4 117 | 3 492 | 2 142 | 58 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 627 903 | 247 706 | 442 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 378 747 | 7 053 446 | 6 677 012 | 799 979 | 381 568 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 067 715 | 6 236 562 | 4 768 184 | 711 503 | 373 956 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 032 | 816 884 | 1 908 828 | 88 476 | 7 612 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 750 844 | 7 298 404 | 6 429 306 | 357 943 | 381 719 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 456 235 | 6 406 058 | 5 337 579 | 256 336 | 352 195 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 369 | 11 542 | 8 980 | 2 066 | 728 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 270 | 130 583 | 147 630 | 26 129 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 462 | 1 391 | 5 635 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 508 | 748 830 | 929 482 | 73 412 | 28 796 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 488 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 174 | 276 030 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 670 875 | 2 833 610 | 3 561 001 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 670 875 | 2 833 610 | 3 561 001 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 578 701 | 2 557 580 | 3 835 297 | 448 977 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 578 701 | 2 557 580 | 3 835 297 | 448 977 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 719 589 | 31 072 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 407,1 млн ₽ | 5,29 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 363,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | |
| Активы | 143,7 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 787,9 млн ₽ | 2,36 млрд ₽ | 344,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 49,4 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 198,4 % | +31,8 % | -49,7 % | -50,6 % | -79,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,47 | 1,73 | 2,93 | 1,03 | 1,26 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,03 | 1,54 | 1,82 | 0,82 | 0,06 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,20 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 23,56 | 26,54 | 10,21 | 32,49 | 3,90 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -2,0 % | -1,1 % | 2,1 % | 2,8 % | -0,2 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 6,4 % | 5,1 % | 3,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | 3,33 | 3,71 | 4,44 | 0,73 | 1,05 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 77 дн. | 86 дн. | 50 дн. | 393 дн. | 16 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 31 дн. | 11 дн. | 34 дн. | 101 дн. | 322 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 76 дн. | 61 дн. | 31 дн. | 499 дн. | 278 дн. | 54 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 35 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 53 дн. | -5 дн. | 59 дн. | 50 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,32 | 0,42 | 0,66 | 0,03 | 0,20 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,89 | 2,19 | 2,85 | 4,54 | 0,26 | 1,83 | 5,26 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2666).