Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 523 | 163 725 | 2 938 538 | 2 423 316 | 2 704 577 | 2 519 347 | 2 626 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 2 | 625 | 19 833 | 13 943 | 7 528 | 30 150 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | 739 | 624 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 2 | 441 | 16 329 | 11 492 | 5 545 | 22 861 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 765 | 1 827 | 1 983 | 6 789 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 465 | 163 724 | 2 937 913 | 2 403 484 | 2 690 634 | 2 511 819 | 2 596 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 634 | 107 841 | 1 414 244 | 867 621 | 1 063 250 | 1 686 624 | 1 408 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 202 | 1 867 | 196 179 | 4 138 | 12 562 | 86 290 | 20 823 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 607 | 53 467 | 1 226 070 | 1 188 432 | 1 117 908 | 727 097 | 1 029 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 612 | 68 899 | 6 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 548 | 64 463 | 266 655 | 487 694 | 10 526 | 137 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 346 | 7 738 | 2 720 | 781 | 226 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 523 | 2 389 647 | 2 938 538 | 2 423 316 | 2 704 577 | 2 519 347 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 1 768 | 625 | 19 833 | 13 943 | 8 028 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 119 | 184 | 739 | 624 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 553 | 441 | 16 329 | 11 492 | 5 545 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 096 | 2 765 | 1 827 | 1 983 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 465 | 2 387 878 | 2 937 913 | 2 403 484 | 2 690 634 | 2 511 320 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 634 | 524 214 | 1 414 244 | 867 621 | 1 063 250 | 1 686 624 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 202 | 23 721 | 196 179 | 4 138 | 12 562 | 86 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 607 | 1 698 979 | 1 226 070 | 1 188 432 | 1 117 908 | 727 098 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 612 | 35 612 | 68 899 | 6 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 102 236 | 64 463 | 266 655 | 487 694 | 10 526 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 116 | 1 346 | 7 738 | 2 720 | 782 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 523 | 163 725 | 2 938 538 | 2 423 316 | 2 704 577 | 2 519 347 | 2 626 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 598 | 17 051 | 27 215 | 29 669 | 49 744 | 56 290 | 57 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 598 | 8 051 | 18 215 | 20 669 | 40 744 | 47 290 | 48 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 987 | 17 500 | 1 154 402 | 1 156 498 | 1 448 594 | 1 030 911 | 543 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 987 | 17 500 | 1 154 332 | 1 139 603 | 1 437 620 | 1 025 708 | 538 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 3 290 | 2 009 | 1 034 | 5 420 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 604 | 8 966 | 4 169 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 938 | 129 174 | 1 756 921 | 1 237 150 | 1 206 239 | 1 432 145 | 2 025 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 969 | 2 699 | 108 355 | 177 408 | 109 313 | 147 717 | 15 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 969 | 126 475 | 1 648 566 | 1 059 742 | 1 096 925 | 1 284 428 | 1 990 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 523 | 2 389 647 | 2 938 538 | 2 423 316 | 2 704 577 | 2 519 347 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 598 | 24 641 | 27 215 | 29 669 | 49 744 | 56 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 598 | 15 641 | 18 215 | 20 669 | 40 744 | 47 290 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 987 | 1 596 475 | 1 154 402 | 1 156 498 | 1 448 594 | 1 030 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 987 | 1 595 299 | 1 154 332 | 1 139 603 | 1 437 620 | 1 025 708 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 176 | 70 | 3 290 | 2 009 | 1 034 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 604 | 8 966 | 4 169 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 938 | 768 530 | 1 756 921 | 1 237 150 | 1 206 239 | 1 432 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 969 | 85 867 | 108 355 | 177 408 | 109 313 | 147 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 969 | 682 663 | 1 648 566 | 1 059 742 | 1 096 925 | 1 192 749 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 621 | 366 007 | 373 682 | 664 013 | 954 577 | 386 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 582 | 3 609 870 | 3 735 354 | 3 671 011 | 7 011 234 | 2 983 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 961 | 3 243 863 | 3 361 672 | 3 006 998 | 6 056 657 | 2 597 145 | |
| Выручка за отчетный год | 81 582 | 199 024 | 3 735 354 | 3 671 011 | 7 011 234 | 2 983 591 | 2 027 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 621 | 14 946 | 373 682 | 664 013 | 954 577 | 386 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 396 | 3 709 | 135 083 | 166 961 | 275 417 | 26 394 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 225 | 11 237 | 238 599 | 497 052 | 679 160 | 360 052 | 105 438 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 961 | 184 078 | 3 361 672 | 3 006 998 | 6 056 657 | 2 597 145 | 2 064 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 396 | 84 213 | 135 083 | 166 961 | 275 417 | 26 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 225 | 281 794 | 238 599 | 497 052 | 679 160 | 360 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 1 835 | 3 618 | 4 273 | 28 078 | 8 900 | 1 753 |
| Проценты к получению за отчетный год | 635 | 635 | 4 358 | 2 074 | 26 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 766 | 150 861 | 232 849 | 216 319 | 174 889 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 680 | 232 511 | 40 355 | 368 262 | 333 165 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 015 | 1 874 | 19 014 | 244 973 | 59 203 | 171 511 | 14 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 2 521 | 3 618 | 4 273 | 28 078 | 8 900 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 248 | 635 | 635 | 4 358 | 2 074 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 199 | 116 766 | 150 861 | 232 849 | 216 319 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 598 | 3 680 | 232 511 | 40 355 | 228 507 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 015 | 63 339 | 19 014 | 244 973 | 59 203 | 31 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 1 844 | 2 574 | 2 675 | 20 075 | 6 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 367 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 1 468 | 2 574 | 2 675 | 20 075 | 6 545 | 1 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 1 468 | 2 574 | 2 675 | 20 075 | 6 545 | 1 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 305 | 1 844 | 2 574 | 2 675 | 20 075 | 6 545 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 376 724 | 165 705 | 675 215 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 978 483 | 4 129 792 | 9 020 594 | 3 727 862 | 2 590 490 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 433 984 | 3 742 386 | 8 258 388 | 2 771 304 | 2 415 023 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 544 499 | 387 406 | 762 206 | 956 558 | 175 467 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 601 759 | 3 964 087 | 9 115 092 | 3 822 762 | 1 915 275 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 261 324 | 3 721 703 | 8 405 751 | 3 334 633 | 1 466 153 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 035 | 11 905 | 16 979 | 12 649 | 4 357 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 628 | 110 527 | 163 392 | 174 342 | 304 264 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 440 | 943 | 11 867 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 332 | 119 009 | 517 103 | 301 138 | 140 501 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 196 | 316 678 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 841 999 | 2 012 543 | 3 719 685 | 1 801 863 | 95 176 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 841 999 | 2 012 312 | 3 565 964 | 1 779 543 | 93 065 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 | 153 721 | 22 320 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 254 616 | 1 971 347 | 3 403 007 | 2 184 455 | 643 001 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 254 616 | 1 971 347 | 3 403 007 | 2 184 455 | 643 001 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 901 | 222 180 | 127 391 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 199,0 млн ₽ | 3,74 млрд ₽ | 3,67 млрд ₽ | 7,01 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 163,7 млн ₽ | 2,94 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 776,8 % | -1,7 % | +91,0 % | -57,4 % | -32,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,67 | 1,94 | 2,23 | 1,75 | 1,28 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,75 | 1,23 | 1,34 | 0,52 | 0,58 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,27 | 0,41 | 0,01 | 0,07 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,60 | 106,97 | 80,68 | 53,37 | 43,76 | 44,68 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 3,6 % | 4,5 % | 3,9 % | 0,9 % | -7,0 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 9,5 % | 9,0 % | 40,4 % | 11,6 % | 2,1 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,27 | 1,51 | 2,59 | 1,18 | 0,77 | 1,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 120 дн. | 118 дн. | 58 дн. | 89 дн. | 185 дн. | 36 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 154 дн. | 105 дн. | 64 дн. | 237 дн. | 249 дн. | 67 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2468).