Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШИНСКИЙ ЛЕСХОЗ", Кашин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШИНСКИЙ ЛЕСХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 323 | 3 542 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 323 | 3 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 058 | 2 719 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 265 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 628 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 323 | 3 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 253 | 3 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 253 | 3 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 628 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 042 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 042 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 503 | |
| Выручка за отчетный год | 1 700 | 2 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 872 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 519 | 1 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 855 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 46,47 | 7,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 200,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 495 дн. | 869 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.