Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МОСКОВСКОЕ МОРЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МОСКОВСКОЕ МОРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 986 | 20 053 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 986 | 20 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 000 | 7 500 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 978 | 12 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 986 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 986 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 978 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 986 | 20 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 643 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 643 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 811 | 21 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 810 | 21 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 986 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 7 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 669 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 189 | 1 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 15 543 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 072 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -925 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -825 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 316 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.