Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМК-СЕВЕР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМК-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 064 | 36 370 | 132 819 | 79 447 | 185 733 | 391 187 | 603 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 028 | 32 081 | 29 814 | 36 423 | 60 645 | 72 365 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 028 | 31 551 | 29 814 | 36 281 | 60 426 | 72 173 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 530 | 142 | 219 | 192 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 064 | 35 342 | 100 738 | 49 633 | 149 310 | 330 542 | 531 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 028 | 9 463 | 10 723 | 10 389 | 10 547 | 63 096 | 78 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 408 | 629 | 382 | 279 | 6 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 481 | 25 356 | 65 375 | 38 475 | 137 113 | 266 676 | 426 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 | 523 | 2 232 | 140 | 1 268 | 491 | 20 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 064 | 99 251 | 141 132 | 79 447 | 185 733 | 391 187 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 304 | 31 551 | 29 814 | 36 423 | 60 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 304 | 31 551 | 29 814 | 36 281 | 60 426 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 | 219 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 064 | 62 947 | 109 581 | 49 633 | 149 310 | 330 542 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 028 | 29 094 | 34 922 | 10 389 | 10 547 | 63 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 115 | 4 856 | 629 | 382 | 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 481 | 22 699 | 53 571 | 38 475 | 137 113 | 266 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 555 | 4 039 | 2 232 | 140 | 1 268 | 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 064 | 36 370 | 132 819 | 79 447 | 185 733 | 391 187 | 603 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 762 | 3 498 | 28 825 | 54 026 | 135 054 | 345 610 | 572 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 815 | 54 016 | 135 044 | 345 600 | 572 720 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 555 | 1 824 | 1 815 | 4 814 | 4 482 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 555 | 1 824 | 1 815 | 4 814 | 4 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 302 | 32 872 | 101 439 | 23 597 | 48 864 | 40 763 | 26 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 460 | 14 891 | 34 825 | 8 215 | 8 370 | 13 568 | 4 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 842 | 17 981 | 66 614 | 15 382 | 39 782 | 26 317 | 20 925 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 712 | 878 | 767 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 064 | 99 251 | 141 132 | 79 447 | 185 733 | 391 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 762 | 15 721 | 28 851 | 54 026 | 135 054 | 345 610 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 711 | 28 841 | 54 016 | 135 044 | 345 600 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 943 | 2 026 | 1 824 | 1 815 | 4 814 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 943 | 2 026 | 1 824 | 1 815 | 4 814 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 302 | 81 587 | 110 255 | 23 597 | 48 864 | 40 763 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 460 | 18 805 | 34 825 | 8 215 | 8 370 | 13 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 842 | 62 782 | 75 430 | 15 382 | 39 782 | 26 317 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 712 | 878 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | 68 119 | 98 639 | 83 896 | 166 993 | 336 738 | |
| Выручка за предыдущий год | 179 463 | 1 147 627 | 1 615 249 | 860 489 | 1 128 774 | 1 283 033 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 379 | 1 079 508 | 1 516 610 | 776 593 | 961 781 | 946 295 | |
| Выручка за отчетный год | 179 463 | 580 448 | 1 615 249 | 860 489 | 1 128 774 | 1 283 033 | 1 751 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 084 | 3 745 | 98 639 | 83 896 | 166 993 | 336 738 | 406 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 084 | 3 745 | 13 391 | 25 865 | 102 778 | 265 917 | 303 055 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 248 | 58 031 | 64 215 | 70 821 | 103 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 379 | 576 703 | 1 516 610 | 776 593 | 961 781 | 946 295 | 1 345 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 084 | 9 261 | 13 566 | 25 865 | 102 778 | 265 917 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 858 | 85 073 | 58 031 | 64 215 | 70 821 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 945 | 3 378 | 15 493 | 31 496 | 100 545 | 265 128 | 302 812 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 8 | 3 643 | 9 516 | 3 510 | 1 021 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 375 | 1 541 | 3 885 | 5 743 | 1 810 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 945 | 8 615 | 15 668 | 31 496 | 100 545 | 265 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 643 | 9 516 | 3 510 | 1 021 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 646 | 1 541 | 3 885 | 5 743 | 1 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 752 | 5 881 | 13 130 | 25 175 | 81 028 | 210 556 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 642 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 752 | 2 736 | 13 104 | 25 175 | 81 028 | 210 556 | 227 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 2 736 | 13 104 | 25 175 | 81 028 | 210 556 | 227 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 881 | 13 130 | 25 175 | 81 028 | 210 556 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 601 | 40 051 | 60 738 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 430 | 837 463 | 1 152 546 | 1 264 161 | 1 806 030 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 458 430 | 837 463 | 1 152 546 | 1 263 961 | 1 806 030 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 461 916 | 856 450 | 1 135 945 | 1 224 110 | 1 745 292 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 445 919 | 837 912 | 1 105 320 | 1 142 408 | 1 629 504 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 272 | 7 345 | 8 195 | 9 522 | 13 364 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 319 | 5 902 | 11 987 | 57 481 | 72 603 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 406 | 5 291 | 10 443 | 14 699 | 29 821 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 005 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 265 | 4 200 | 1 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 215 | 4 200 | 1 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 946 | 13 260 | 19 828 | 47 026 | 32 029 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 946 | 13 260 | 19 828 | 47 026 | 32 029 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 625 | 4 890 | 155 | 5 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 625 | 5 070 | 170 | 5 198 | 110 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 625 | 5 070 | 170 | 5 198 | 110 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | 15 | 9 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 | 15 | 9 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 128 | 19 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,62 млрд ₽ | 860,5 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | ||
| Активы | 36,4 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 391,2 млн ₽ | 603,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 345,6 млн ₽ | 572,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,7 % | +31,2 % | +13,7 % | +36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,99 | 2,10 | 3,06 | 8,11 | 20,14 | 1,77 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,80 | 1,64 | 2,83 | 6,55 | 16,94 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,77 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,22 | 0,68 | 0,73 | 0,88 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 9,40 | 3,61 | 0,47 | 0,38 | 0,13 | 0,05 | 0,88 ▲ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | 3,0 % | 9,1 % | 20,7 % | 17,3 % | 3,2 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 2,9 % | 7,2 % | 16,4 % | 13,0 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 9,9 % | 31,7 % | 43,6 % | 53,8 % | 37,6 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,2 % | 45,5 % | 46,6 % | 60,0 % | 60,9 % | 39,7 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 12,16 | 10,83 | 6,08 | 3,28 | 2,90 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 16 дн. | 44 дн. | 76 дн. | 89 дн. | 61 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15053).