Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ КОНДИЦИОНЕР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ КОНДИЦИОНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 321 | 8 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 465 | 1 607 |
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 1 607 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 856 | 6 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 895 | 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 087 | 6 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 874 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 321 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 895 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 087 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 321 | 8 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 161 | 14 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 161 | 14 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 959 | 2 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | 1 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 1 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 161 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 161 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 572 | |
| Выручка за отчетный год | 1 314 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 572 | 6 017 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 1 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,11 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,13 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -1,03 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,4 % | -69,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 269 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.