Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНЛАЙН СИТИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНЛАЙН СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 239 | 11 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 392 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 239 | 10 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 110 | 1 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 120 | 8 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 285 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 182 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 104 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 239 | 11 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 694 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 002 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 864 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 729 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 727 | 1 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | -846 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 15,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 13,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -1,83 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -183,3 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 555 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.