Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОРШАНСКИЙ", Моршанск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "МОРШАНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 195 | 26 924 | 100 884 | 123 149 | 135 732 | 171 677 | 378 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 956 | 2 814 | 35 328 | 36 915 | 63 054 | 107 761 | 184 534 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 956 | 2 814 | 35 328 | 36 915 | 63 054 | 107 761 | 172 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 594 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 953 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 239 | 24 110 | 65 556 | 86 234 | 72 678 | 63 916 | 193 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 442 | 7 532 | 31 339 | 48 052 | 51 370 | 48 238 | 72 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 268 | 168 | 2 126 | 1 519 | 2 149 | 477 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 385 | 15 325 | 31 539 | 35 924 | 18 652 | 14 777 | 117 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 1 085 | 210 | 646 | 154 | 267 | 3 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 342 | 93 | 353 | 157 | 771 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 002 | 17 195 | 63 068 | 100 884 | 123 149 | 135 732 | 171 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 084 | 2 956 | 15 407 | 35 328 | 36 915 | 63 054 | 112 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 084 | 2 956 | 15 407 | 35 328 | 36 915 | 63 054 | 107 761 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 733 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 918 | 14 239 | 47 661 | 65 556 | 86 234 | 72 678 | 59 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 764 | 9 442 | 27 411 | 31 339 | 48 052 | 51 370 | 48 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 1 265 | 2 126 | 1 519 | 2 149 | 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 769 | 4 385 | 18 670 | 31 539 | 35 924 | 18 652 | 10 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 144 | 315 | 210 | 646 | 154 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 93 | 353 | 157 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 195 | 26 924 | 100 884 | 123 149 | 135 732 | 171 677 | 378 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 087 | 7 225 | 18 079 | 22 721 | 32 914 | 39 644 | 111 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 070 | 7 208 | 18 062 | 22 704 | 32 897 | 39 627 | 111 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 759 | 1 100 | 12 420 | 8 807 | 9 654 | 4 725 | 11 646 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 483 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 759 | 1 100 | 12 420 | 8 807 | 9 654 | 4 725 | 4 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 349 | 18 599 | 70 385 | 91 621 | 93 164 | 127 308 | 255 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 49 900 | 50 000 | 19 998 | 203 662 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 349 | 18 599 | 40 385 | 41 721 | 43 164 | 107 310 | 28 671 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 594 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 390 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 002 | 17 195 | 63 068 | 100 884 | 123 149 | 135 732 | 171 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 199 | 4 087 | 12 495 | 18 079 | 22 721 | 32 914 | 39 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 195 | 4 070 | 12 478 | 18 062 | 22 704 | 32 897 | 39 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 759 | 7 125 | 12 420 | 8 807 | 9 654 | 4 725 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 759 | 7 125 | 12 420 | 8 807 | 9 654 | 4 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 803 | 11 349 | 43 448 | 70 385 | 91 621 | 93 164 | 127 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 30 000 | 49 900 | 50 000 | 19 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 803 | 11 349 | 30 448 | 40 385 | 41 721 | 43 164 | 107 310 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 282 | 12 321 | 22 812 | 26 675 | 34 814 | 57 930 | 69 489 |
| Выручка за предыдущий год | 108 011 | 100 497 | 352 912 | 443 742 | 574 443 | 620 991 | 804 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 729 | 88 176 | 330 100 | 417 067 | 539 629 | 563 061 | 734 664 |
| Выручка за отчетный год | 100 497 | 120 033 | 443 742 | 574 443 | 620 991 | 804 153 | 1 015 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 321 | 18 178 | 26 675 | 34 814 | 57 930 | 69 489 | 221 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 284 | 6 364 | 9 176 | 13 287 | 32 167 | 36 935 | 180 894 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 037 | 11 814 | 17 499 | 21 527 | 25 763 | 32 554 | 40 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 176 | 101 855 | 417 067 | 539 629 | 563 061 | 734 664 | 794 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 099 | 3 284 | 7 434 | 9 176 | 13 287 | 32 167 | 36 935 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 183 | 9 037 | 15 378 | 17 499 | 21 527 | 25 763 | 32 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 545 | 4 058 | 7 150 | 5 959 | 12 563 | 8 532 | 136 435 |
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 2 162 | 1 977 | 3 858 | 9 685 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 170 | 783 | 517 | 1 048 | 887 | 5 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 818 | 2 476 | 2 396 | 5 683 | 18 675 | 25 432 | 40 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 279 | 2 545 | 6 490 | 7 150 | 5 959 | 12 563 | 8 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 413 | 2 162 | 1 977 | 3 858 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 79 | 285 | 783 | 517 | 1 048 | 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 844 | 818 | 1 075 | 2 396 | 5 683 | 18 675 | 24 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 738 | 1 875 | 5 075 | 5 584 | 4 642 | 10 193 | 6 730 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 598 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 | 920 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 875 | 3 138 | 5 584 | 4 642 | 10 193 | 6 730 | 102 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 875 | 3 138 | 5 584 | 4 642 | 10 193 | 6 730 | 102 000 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 738 | 1 875 | 5 075 | 5 584 | 4 642 | 10 193 | 6 730 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 070 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 087 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 225 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 138 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 138 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 138 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 138 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 225 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 087 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 859 | 11 697 | 42 545 | 93 468 | 10 036 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 932 | 424 724 | 558 361 | 642 730 | 832 629 | 908 464 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 378 | 424 220 | 557 684 | 641 782 | 831 572 | 900 510 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 161 457 | 453 | 450 | 835 | 517 | 474 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 51 | 227 | 113 | 540 | 7 480 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 073 | 413 027 | 565 378 | 600 185 | 739 161 | 898 428 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 050 | 350 121 | 496 704 | 502 151 | 618 347 | 684 666 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 088 | 57 368 | 63 891 | 85 478 | 113 721 | 139 821 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 413 | 2 162 | 1 977 | 3 858 | 5 044 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 951 | 1 476 | 1 380 | 2 326 | 1 730 | 33 065 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 984 | 3 649 | 1 241 | 8 253 | 1 505 | 35 832 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 333 | 833 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 333 | 833 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 918 | 25 138 | 9 553 | 37 805 | 58 937 | 56 065 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 918 | 25 138 | 9 553 | 37 805 | 58 937 | 56 065 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 003 | 17 006 | 48 079 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 69 900 | 50 000 | 30 000 | 129 831 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 69 900 | 50 000 | 30 000 | 129 632 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 997 | 52 894 | 55 232 | 64 418 | 81 752 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 30 132 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 50 000 | 49 900 | 60 002 | 44 988 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 997 | 2 894 | 5 332 | 4 416 | 6 632 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 941 | 436 | 113 | 2 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 443,7 млн ₽ | 574,4 млн ₽ | 621,0 млн ₽ | 804,2 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | ||
| Активы | 100,9 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | 378,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,5 % | +8,1 % | +29,5 % | +26,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,94 | 0,78 | 0,50 | 0,76 | 1,56 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,40 | 0,20 | 0,12 | 0,47 | 0,91 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,29 | 0,41 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | 4,58 | 4,42 | 3,12 | 3,33 | 2,39 | 0,84 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 2,3 % | 5,2 % | 4,6 % | 17,8 % | 3,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,8 % | 10,0 % | 1,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 3,8 % | 7,5 % | 3,9 % | 27,0 % | 1,4 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % | 20,4 % | 31,0 % | 17,0 % | 91,5 % | 7,6 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 4,40 | 4,66 | 4,58 | 4,68 | 2,68 | 1,63 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 42 дн. | 45 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 44 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.3 (компаний: 1176).