Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ МИЧУРИНСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ МИЧУРИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 410 | 2 270 566 | 14 966 311 | 16 496 643 | 17 279 743 | 19 746 988 | 24 766 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 116 | 2 029 462 | 14 142 525 | 15 021 005 | 14 615 759 | 13 989 341 | 18 229 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 860 | 823 | 873 | 814 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 974 048 | 12 724 096 | 14 027 566 | 13 173 415 | 12 381 219 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 979 | 455 034 | 604 295 | 1 836 050 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 2 046 | 254 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | 1 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 018 | 2 027 416 | 7 168 223 | 2 264 117 | 130 383 | 208 805 | 4 009 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 294 | 241 104 | 823 786 | 1 475 638 | 2 663 984 | 5 757 647 | 6 536 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 337 613 | 762 659 | 873 258 | 1 057 124 | 1 069 695 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 2 822 | 2 822 | 2 824 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 213 631 | 481 340 | 709 521 | 1 782 433 | 4 700 363 | 5 465 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 27 463 | 433 | 119 | 4 324 | 160 | 1 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 10 | 1 578 | 517 | 1 145 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 410 | 11 703 340 | 14 967 259 | 16 496 643 | 17 279 743 | 19 746 988 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 116 | 11 391 335 | 14 143 473 | 15 021 005 | 14 615 759 | 14 055 189 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 860 | 823 | 873 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 044 | 6 974 996 | 12 724 096 | 14 027 566 | 13 173 415 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 979 | 455 034 | 604 295 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 214 | 254 | 1 953 | 1 953 | 1 953 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 018 | 11 381 077 | 7 168 223 | 2 264 117 | 130 383 | 274 653 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 312 005 | 823 786 | 1 475 638 | 2 663 984 | 5 691 799 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 113 710 | 337 613 | 762 659 | 873 258 | 1 057 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 822 | 2 822 | 2 824 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 193 967 | 481 340 | 709 521 | 1 782 433 | 4 634 515 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 1 876 | 433 | 119 | 4 324 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 452 | 1 578 | 517 | 1 145 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 410 | 2 270 566 | 14 966 311 | 16 496 643 | 17 279 743 | 19 746 988 | 24 766 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 216 | 38 | 26 474 | 140 608 | 1 501 285 | 4 237 573 | 5 546 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 206 | 28 | 24 464 | 138 598 | 1 499 275 | 4 235 563 | 5 544 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 136 | 2 237 261 | 13 180 899 | 12 727 043 | 14 654 406 | 14 111 044 | 16 573 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 136 | 2 235 571 | 13 180 899 | 12 699 540 | 14 636 260 | 14 093 652 | 16 556 626 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 690 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 503 | 18 146 | 17 392 | 16 561 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 33 267 | 1 758 938 | 3 628 992 | 1 124 052 | 1 398 371 | 2 646 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 539 096 | 3 095 199 | 900 000 | 1 200 000 | 2 453 239 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 18 057 | 192 546 | 507 397 | 181 641 | 147 421 | 124 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 159 | 19 828 | 678 | 678 | 678 | 678 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 7 468 | 16 867 | 23 713 | 32 397 | 50 433 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 851 | 18 020 | 17 875 | 17 436 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 410 | 11 703 340 | 14 967 259 | 16 496 643 | 17 279 743 | 19 746 988 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 216 | 45 | 26 474 | 140 608 | 1 501 285 | 4 237 573 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 206 | 24 464 | 138 598 | 1 499 275 | 4 235 563 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 136 | 10 560 408 | 13 181 517 | 12 727 043 | 14 654 406 | 14 111 044 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 136 | 10 560 408 | 13 180 899 | 12 699 540 | 14 636 260 | 14 093 652 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 618 | 27 503 | 18 146 | 17 392 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 1 142 887 | 1 759 268 | 3 628 992 | 1 124 052 | 1 398 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 841 296 | 1 539 096 | 3 095 199 | 900 000 | 1 200 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 279 623 | 192 546 | 507 397 | 181 641 | 147 421 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 393 | 19 828 | 678 | 678 | 678 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 575 | 7 468 | 16 867 | 23 713 | 32 397 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 8 851 | 18 020 | 17 875 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 560 | 832 401 | 2 238 436 | 3 636 911 | |||
| Выручка за предыдущий год | 107 | 1 335 299 | 2 341 248 | 5 222 617 | 7 049 783 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 | 1 054 739 | 1 508 847 | 2 984 181 | 3 412 872 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 | 1 335 299 | 2 341 080 | 5 222 617 | 7 049 783 | 7 006 957 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 560 | 832 401 | 2 238 436 | 3 636 911 | 3 353 900 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 328 | 413 105 | 1 805 658 | 3 131 715 | 2 784 563 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 727 | 244 996 | 262 681 | 278 811 | 286 828 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 505 | 174 300 | 170 097 | 226 385 | 282 509 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 1 054 739 | 1 508 679 | 2 984 181 | 3 412 872 | 3 653 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 328 | 413 105 | 1 805 658 | 3 131 715 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 63 727 | 244 996 | 262 681 | 278 811 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 026 | 77 505 | 174 300 | 170 097 | 226 385 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 108 | 26 578 | 112 435 | 1 361 740 | 2 749 435 | 1 378 124 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 7 677 | 61 884 | 268 706 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 121 | 104 188 | 197 187 | 402 449 | 418 084 | 1 539 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 609 | 423 692 | 502 506 | 101 326 | 141 279 | 51 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 1 924 | 432 254 | 606 004 | 150 472 | 167 359 | 187 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 108 | 26 578 | 112 435 | 1 361 740 | 2 749 435 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 7 677 | 61 884 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 1 882 | 104 188 | 197 187 | 402 449 | 418 084 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 600 | 106 | 423 692 | 502 506 | 101 326 | 73 082 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 416 | 310 | 432 254 | 606 004 | 150 472 | 99 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 206 | 26 618 | 114 134 | 1 360 677 | 2 736 288 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 1 699 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 1 699 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 | 1 948 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 206 | 26 618 | 114 134 | 1 360 677 | 2 736 288 | 1 308 647 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | 26 618 | 114 134 | 1 360 677 | 2 736 288 | 1 308 647 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 206 | 26 618 | 114 134 | 1 360 677 | 2 736 288 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 050 | 1 050 564 | 880 905 | 1 545 969 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 899 | 2 110 998 | 4 339 111 | 5 001 119 | 6 619 053 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 178 126 | 2 073 100 | 4 240 238 | 4 812 700 | 6 271 468 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 14 | 167 | 312 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 773 | 37 890 | 98 859 | 151 250 | 320 705 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 187 036 | 2 091 948 | 3 288 547 | 4 120 214 | 5 073 084 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 812 663 | 1 470 820 | 1 980 510 | 2 547 746 | 2 193 220 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 429 | 436 821 | 736 307 | 881 733 | 1 014 500 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 926 | 177 010 | 352 545 | 360 359 | 1 481 291 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 146 | 16 692 | 64 370 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 018 | 7 297 | 218 039 | 313 684 | 319 703 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 554 | 38 934 | 408 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 408 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 554 | 38 934 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 298 284 | 1 180 107 | 772 063 | 583 350 | 5 203 596 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 951 928 | 954 881 | 347 483 | 249 273 | 3 300 806 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 979 | 421 327 | 296 917 | 1 480 025 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 194 805 | 160 614 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 551 | 34 633 | 3 253 | 37 160 | 422 765 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 296 991 | 1 043 158 | 3 658 692 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 574 021 | 1 816 553 | 957 046 | 600 000 | 4 713 820 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 572 021 | 1 816 553 | 957 046 | 600 000 | 4 713 820 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 030 | 773 395 | 1 270 275 | 901 725 | 1 055 128 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 277 030 | 766 067 | 1 268 726 | 900 000 | 1 055 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 328 | 1 549 | 1 725 | 128 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 206 | 1 473 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,34 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 5,22 млрд ₽ | 7,05 млрд ₽ | 7,01 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Активы | 14,97 млрд ₽ | 16,50 млрд ₽ | 17,28 млрд ₽ | 19,75 млрд ₽ | 24,77 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,5 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | 1,50 млрд ₽ | 4,24 млрд ₽ | 5,55 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,3 % | +123,1 % | +35,0 % | -0,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,41 | 2,37 | 4,12 | 2,47 | 2,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,20 | 1,59 | 3,36 | 2,07 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,21 | 0,22 | 0,69 ▼ |
| Финансовый рычаг | 564,32 | 116,32 | 10,51 | 3,66 | 3,47 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | 17,6 % | 34,6 % | 44,4 % | 39,7 % | 9,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 4,9 % | 26,1 % | 38,8 % | 18,7 % | 6,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | 7,9 % | 13,9 % | 5,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,5 % | 81,2 % | 90,6 % | 64,6 % | 23,6 % | 4,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,14 | 0,30 | 0,36 | 0,28 | 0,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. | 111 дн. | 125 дн. | 243 дн. | 285 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 185 дн. | 107 дн. | 113 дн. | 107 дн. | 271 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.12 (компаний: 2511).