Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕБАЗА-67", Стодолище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕБАЗА-67"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 184 | 75 193 | 66 051 | 48 492 | 42 680 | 36 632 | 49 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 877 | 72 977 | 61 822 | 44 720 | 39 347 | 36 611 | 33 875 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 259 | 51 011 | 44 407 | 39 347 | 36 611 | 33 875 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 877 | 4 154 | 10 186 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 564 | 625 | 313 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 | 2 216 | 4 229 | 3 772 | 3 333 | 21 | 15 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 76 | 59 | 124 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 288 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 1 445 | 2 261 | 2 031 | 1 637 | 21 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 886 | 1 674 | 1 569 | 15 344 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 480 | 2 | 2 | 66 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 184 | 73 991 | 55 986 | 48 492 | 42 680 | 36 633 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 68 076 | 51 757 | 44 720 | 39 347 | 36 611 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 254 | 51 132 | 44 407 | 39 347 | 36 611 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 877 | 9 884 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 938 | 625 | 313 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 308 | 5 915 | 4 229 | 3 772 | 3 333 | 21 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 320 | 76 | 59 | 124 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 5 265 | 2 261 | 2 031 | 1 637 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 1 886 | 1 674 | 1 569 | 21 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 12 | 2 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 218 | 3 | 6 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 184 | 75 193 | 66 051 | 48 492 | 42 680 | 36 632 | 49 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 374 | 21 084 | 23 730 | 20 159 | 32 525 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 67 936 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 35 520 | 24 700 | 16 000 | 14 561 | 15 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 500 | 24 700 | 16 000 | 14 561 | 15 454 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 592 | 91 564 | 4 157 | 2 708 | 2 950 | 1 912 | 1 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 457 | 90 822 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 742 | 4 157 | 2 708 | 2 950 | 1 912 | 1 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 184 | 73 991 | 55 986 | 48 492 | 42 680 | 36 632 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 324 | 16 329 | 21 084 | 23 730 | 20 159 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 67 675 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 632 | 35 500 | 24 700 | 16 000 | 14 561 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 600 | 35 500 | 24 700 | 16 000 | 14 561 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 592 | 6 035 | 4 157 | 2 708 | 2 950 | 1 912 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 457 | 235 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 5 800 | 4 157 | 2 708 | 2 950 | 1 912 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 701 | 4 239 | 12 539 | 8 258 | 44 243 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 531 | 69 894 | 65 948 | 52 601 | 20 801 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 830 | 65 655 | 53 409 | 44 343 | 23 442 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 566 | 69 894 | 65 948 | 52 601 | 20 801 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 4 239 | 12 539 | 8 258 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 084 | 8 902 | 4 787 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 247 | 11 998 | 3 155 | 3 637 | 3 471 | 2 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 655 | 53 409 | 44 343 | 20 806 | 3 871 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 084 | 8 902 | 4 787 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 247 | 13 429 | 3 155 | 3 637 | 3 471 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 287 | 2 794 | 2 961 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 68 | 165 | 126 | 140 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 5 777 | 3 320 | 3 606 | 1 976 | 1 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 154 | 7 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 46 | 145 | 328 | 150 | 164 | 2 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 287 | 2 794 | 1 471 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 68 | 165 | 126 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 1 450 | 3 320 | 3 606 | 1 976 | 1 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 51 | 154 | 7 | 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 150 | 145 | 328 | 150 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 755 | 2 646 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 257 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 877 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 877 | 3 278 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 755 | 2 646 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 755 | 2 646 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 755 | 2 646 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 090 | 10 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 934 | 56 702 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 327 | 55 942 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 607 | 760 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 844 | 45 902 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 778 | 21 462 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 122 | 17 622 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 555 | 3 606 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 389 | 3 212 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 100 | 10 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | 10 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 66,1 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,6 % | -20,2 % | -60,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,39 | 1,13 | 0,01 | 11,80 | 1,53 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,37 | 1,09 | 0,01 | 11,80 | 1,28 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,62 | 0,53 | 0,00 | 11,80 | 0,96 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,43 | 0,56 | 0,55 | 0,66 | 0,46 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,30 | 0,80 | 0,82 | 0,52 | 0,69 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 13,5 % | 9,1 % | -12,7 % | — | 4,0 % | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | 7,2 % | 5,0 % | -18,4 % | — | 1,8 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 9,8 % | 6,2 % | -10,5 % | -13,8 % | 1,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,4 % | 22,6 % | 11,2 % | -19,0 % | -21,0 % | 9,8 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 1,36 | 1,23 | 0,57 | 0,00 | 1,19 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 0 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).