Финансы ООО "ДИГЕСТЪ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИГЕСТЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 095 | 337 | 878 | 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 095 | 337 | 878 | 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 943 | 24 | 676 | 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 152 | 313 | 202 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 048 | 337 | 878 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 337 | 878 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 935 | 24 | 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 313 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 095 | 337 | 878 | 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 732 | 294 | 878 | 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 363 | 43 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 048 | 337 | 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 615 | 294 | 878 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 605 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 43 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 543 | 30 944 | 2 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 543 | 16 150 | 1 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 794 | 897 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 053 | 16 150 | 1 563 | 2 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 834 | 1 356 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 834 | 1 356 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 219 | 14 794 | 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 963 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 580 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 275 | 35 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 559 | 1 503 | 35 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 343 | 1 503 | 36 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 623 | 1 503 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 925 | 583 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 732 | 584 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 584 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 925 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 174 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 174 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 974 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 148 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 474 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 352 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -321 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 337 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 294 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -90,3 % | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 7,84 | — | — | 2,88 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 7,84 | — | — | 2,62 | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 7,28 | — | — | 0,39 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0,76 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,17 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 8,4 % | 42,6 % | 100,0 % | 10,5 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,0 % | 37,4 % | -550,0 % | 6,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | -95,3 % | 66,5 % | -1,3 % | 4,2 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -109,2 % | 66,5 % | -1,3 % | 12,4 % ▼ | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 47,92 | 1,78 | 0,00 | 1,32 ▼ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 158 дн. | 158 228 дн. | 115 дн. ▼ | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -550,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2766).