Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОМ "АЗТС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОМ "АЗТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 232 | 11 320 | 33 959 | 48 567 | 71 908 | 88 191 | 29 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 232 | 11 320 | 33 959 | 48 567 | 71 908 | 88 191 | 29 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 1 907 | 11 484 | 15 713 | 24 427 | 26 287 | 15 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 612 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 023 | 8 677 | 21 033 | 32 844 | 47 114 | 59 691 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 991 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 93 | 1 441 | 10 | 367 | 2 213 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 232 | 18 546 | 33 959 | 48 567 | 71 908 | 88 191 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 232 | 18 546 | 33 959 | 48 567 | 71 908 | 88 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 8 900 | 11 484 | 15 713 | 24 427 | 26 287 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 012 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 023 | 7 594 | 21 033 | 32 844 | 47 114 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 691 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 40 | 1 442 | 10 | 367 | 2 213 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 232 | 11 320 | 33 959 | 48 567 | 71 908 | 88 191 | 29 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 | 2 116 | 4 370 | 5 163 | 5 271 | 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 2 006 | 4 260 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 911 | 23 323 | 41 010 | 29 612 | 20 124 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 911 | 23 323 | 41 010 | 29 612 | 20 124 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 831 | 9 204 | 20 677 | 20 081 | 25 627 | 57 792 | 23 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 831 | 8 796 | 20 677 | 20 081 | 25 627 | 57 792 | 23 499 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 408 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 232 | 18 546 | 33 959 | 48 567 | 71 908 | 88 191 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 3 999 | 4 371 | 5 163 | 5 271 | 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 3 889 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 724 | 8 911 | 23 323 | 41 010 | 29 612 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 724 | 8 911 | 23 323 | 41 010 | 29 612 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 831 | 13 823 | 20 677 | 20 081 | 25 627 | 57 792 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 831 | 13 823 | 20 677 | 20 081 | 25 627 | 57 792 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 192 | 10 990 | 247 427 | 223 725 | 301 298 | 316 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 753 | 97 740 | 124 534 | 113 529 | 152 647 | 159 397 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 561 | 86 750 | 122 893 | 110 196 | 148 651 | 157 549 | |
| Выручка за отчетный год | 13 753 | 133 186 | 124 534 | 113 529 | 152 647 | 159 397 | 63 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 8 272 | 18 541 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 2 265 | 1 642 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 774 | 6 007 | 16 767 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 561 | 124 914 | 105 993 | 110 196 | 148 651 | 157 549 | 72 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 740 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 774 | 10 191 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 383 | 2 154 | 484 | 2 349 | 4 085 | 8 672 | 5 733 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 272 | 3 697 | 7 169 | 4 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | 120 | 1 202 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 111 | 1 164 | 74 | 268 | 301 | 1 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 | 676 | 1 170 | 2 349 | 4 085 | 8 672 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 029 | 2 272 | 3 697 | 7 169 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 6 | 3 | 120 | 1 202 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 176 | 135 | 74 | 268 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 487 | 360 | 791 | 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 123 | 199 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 439 | 199 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 1 705 | 360 | 791 | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 1 705 | 360 | 791 | 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 301 | 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124,5 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 360 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | ||
| Активы | 34,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | -13,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,8 % | +34,5 % | +4,4 % | -60,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 2,42 | 2,81 | 1,53 | 1,27 | 1,77 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,64 | 1,85 | 1,07 | 0,60 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,60 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | -0,47 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 6,77 | 8,41 | 12,64 | 111,20 | — | 0,88 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,2 % | -14,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,7 % | 0,1 % | -2,8 % | -23,0 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,6 % | 0,2 % | -5,0 % | -49,2 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 15,3 % | 2,0 % | -562,3 % | — | 8,8 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,67 | 2,34 | 2,12 | 1,81 | 2,14 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 106 дн. | 113 дн. | 137 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 52 дн. | 60 дн. | 61 дн. | 79 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).