Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ТРИЗ РОБОТИКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ТРИЗ РОБОТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 141 | 68 455 | 80 175 | 127 501 | 102 843 | 175 498 | 125 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 7 104 | 25 115 | 15 746 | 7 678 | 3 567 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 991 | 6 135 | 5 279 | 4 423 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 113 | 18 980 | 10 467 | 3 255 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 567 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 141 | 68 315 | 73 071 | 102 386 | 87 097 | 167 820 | 121 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 006 | 1 093 | 18 258 | 127 | 19 655 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 466 | 35 669 | 31 723 | 63 760 | 31 022 | 129 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 284 | 101 418 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 670 | 32 521 | 35 331 | 37 509 | 37 648 | 30 535 | 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 125 | 11 | 24 | 169 | 82 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 141 | 76 673 | 80 175 | 127 501 | 102 843 | 175 498 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 185 | 7 104 | 25 115 | 15 746 | 7 678 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 847 | 6 991 | 6 135 | 5 279 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 338 | 113 | 18 980 | 10 467 | 3 255 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 423 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 141 | 68 488 | 73 071 | 102 386 | 87 097 | 167 820 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 549 | 6 006 | 1 093 | 18 258 | 127 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 466 | 39 369 | 31 723 | 63 760 | 31 022 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 137 158 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 670 | 26 485 | 35 331 | 37 509 | 37 648 | 30 535 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 85 | 11 | 24 | 169 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 141 | 68 455 | 80 175 | 127 501 | 102 843 | 175 498 | 125 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 074 | 53 693 | 72 722 | 99 829 | 98 531 | 129 256 | 120 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 074 | 52 693 | 71 722 | 98 829 | 97 531 | 128 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 067 | 14 762 | 7 453 | 27 672 | 4 312 | 46 242 | 5 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 235 | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 832 | 14 762 | 7 453 | 22 672 | 4 312 | 46 242 | 5 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 141 | 76 673 | 80 175 | 127 501 | 102 843 | 175 498 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 074 | 71 603 | 72 722 | 99 829 | 98 531 | 129 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 074 | 70 603 | 71 722 | 98 829 | 97 531 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 067 | 5 070 | 7 453 | 27 672 | 4 312 | 46 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 235 | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 832 | 5 070 | 7 453 | 22 672 | 4 312 | 46 242 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 465 | 16 787 | 19 139 | 56 828 | 31 378 | 369 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 856 | 46 532 | 76 201 | 121 739 | 50 727 | 189 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 391 | 29 745 | 57 062 | 64 911 | 19 349 | 180 253 | |
| Выручка за отчетный год | 68 856 | 40 992 | 76 201 | 121 739 | 50 727 | 189 494 | 41 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 465 | 21 980 | 19 139 | 56 828 | 31 378 | 35 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 465 | 15 637 | 1 912 | 28 187 | 1 425 | 9 241 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 343 | 17 227 | 28 641 | 29 953 | 26 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 391 | 19 012 | 57 062 | 64 911 | 19 349 | 153 667 | 44 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 465 | 11 150 | 1 912 | 28 187 | 1 425 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 637 | 17 227 | 28 641 | 29 953 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 454 | 15 797 | 1 980 | 28 013 | 1 856 | 32 507 | 4 772 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 145 | 15 | 872 | 56 306 | 4 362 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 47 | 77 | 189 | 441 | 33 040 | 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 454 | 11 146 | 1 980 | 28 013 | 1 856 | 89 346 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 145 | 15 | 872 | 56 306 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 45 | 77 | 189 | 441 | 33 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 074 | 10 631 | 1 118 | 27 107 | 1 066 | 30 728 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 2 087 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 074 | 13 710 | 1 118 | 27 107 | 1 066 | 30 728 | 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 074 | 13 710 | 1 118 | 27 107 | 1 066 | 30 728 | 418 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 074 | 10 631 | 1 118 | 27 107 | 1 066 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 189,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 418 тыс. ₽ | ||
| Активы | 68,5 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,7 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,9 % | +59,8 % | -58,3 % | +273,6 % | -78,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 9,80 | 3,70 | 20,20 | 3,63 | 23,48 | 1,77 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,62 | 9,00 | 3,66 | 15,93 | 3,62 | 19,69 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 4,74 | 1,36 | 8,73 | 0,82 | 19,69 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,91 | 0,78 | 0,96 | 0,74 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,10 | 0,28 | 0,04 | 0,36 | 0,04 | 0,88 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 38,1 % | 2,5 % | 23,2 % | 2,8 % | 4,9 % | -6,3 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 33,4 % | 1,5 % | 22,3 % | 2,1 % | 16,2 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 1,4 % | 21,3 % | 1,0 % | 17,5 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 1,5 % | 27,2 % | 1,1 % | 23,8 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,95 | 0,95 | 0,49 | 1,08 | 0,33 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 318 дн. | 152 дн. | 191 дн. | 223 дн. | 250 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 6 дн. | 344 дн. | 0 дн. | 162 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 283 дн. | 48 дн. | 127 дн. | 81 дн. | 110 дн. | 43 дн. | 69 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 143 дн. | 70 дн. | 486 дн. | 140 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,90 | 0,73 | 0,95 | 0,72 | 0,96 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,01 | 18,70 | 11,64 | 32,49 | 11,11 | — | 4,84 | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).