Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИМЕД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 966 | 343 682 | 295 023 | 292 255 | 281 718 | 214 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 060 | 81 699 | 96 064 | 113 464 | 107 399 | 101 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 060 | 81 689 | 96 054 | 93 454 | 87 389 | 81 325 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 10 | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 906 | 261 983 | 198 959 | 178 791 | 174 319 | 112 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 666 | 854 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 3 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 113 | 25 756 | 20 824 | 21 483 | 31 117 | 33 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 346 | 173 949 | 34 096 | 142 652 | 78 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 773 | 17 | 3 106 | 123 202 | 537 | 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 198 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 311 070 | 343 682 | 295 023 | 292 255 | 281 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 055 | 81 699 | 96 064 | 113 464 | 107 399 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 045 | 81 689 | 96 054 | 93 454 | 87 389 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 010 | 20 010 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 015 | 261 983 | 198 959 | 178 791 | 174 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 666 | 854 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 427 | 219 | 3 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 993 | 25 756 | 20 824 | 21 483 | 31 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 300 | 235 346 | 173 949 | 34 096 | 142 652 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 266 | 17 | 3 106 | 123 202 | 537 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 7 | 7 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 966 | 343 682 | 295 023 | 292 255 | 281 718 | 214 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 535 | 128 513 | 129 594 | 177 346 | 189 208 | 198 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 000 | 119 350 | 125 500 | 138 000 | 138 000 | 138 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 517 | 9 143 | 4 074 | 39 326 | 51 188 | 60 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 431 | 215 169 | 165 429 | 114 909 | 92 510 | 15 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 000 | 157 000 | 98 000 | 74 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 431 | 38 169 | 8 429 | 16 909 | 18 410 | 15 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 311 070 | 343 682 | 295 023 | 292 255 | 281 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 193 | 128 513 | 129 594 | 177 346 | 189 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 000 | 119 350 | 125 500 | 138 000 | 138 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 173 | 9 143 | 4 074 | 39 326 | 51 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 877 | 215 169 | 165 429 | 114 909 | 92 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 000 | 177 000 | 157 000 | 98 000 | 74 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 877 | 38 169 | 8 429 | 16 909 | 18 410 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 403 | 4 147 | 8 855 | 14 780 | 15 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 403 | 7 355 | 8 855 | 15 633 | 15 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 208 | 853 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 816 | 7 355 | 8 855 | 15 633 | 15 103 | 15 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 816 | 4 147 | 8 855 | 14 780 | 15 103 | 15 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 | 2 174 | 7 501 | 7 746 | 6 109 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 021 | 4 693 | 7 279 | 7 357 | 8 994 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 208 | 853 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 500 | 2 174 | 7 501 | 7 746 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 903 | 4 693 | 7 279 | 7 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 947 | 1 216 | 39 496 | 18 065 | 12 039 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 774 | 6 073 | 6 059 | 1 952 | 9 092 | 11 631 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 778 | 3 635 | 2 468 | 1 798 | 301 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 432 | 165 624 | 51 129 | 17 298 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 844 | 22 108 | 18 618 | 14 273 | 5 400 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 667 | 1 216 | 39 496 | 18 065 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 810 | 6 073 | 6 059 | 1 952 | 9 092 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 536 | 3 635 | 2 468 | 1 798 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 465 | 21 432 | 165 624 | 51 129 | 17 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 572 | 22 108 | 18 618 | 14 273 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 933 | 973 | 35 251 | 11 862 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 517 | 973 | 35 251 | 11 862 | 9 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 517 | 973 | 35 251 | 11 862 | 9 023 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 933 | 973 | 35 251 | 11 862 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 137 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 081 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 056 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 363 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 733 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 757 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 389 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 71 540 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 149 340 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 137 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 040 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 077 800 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 077 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 973 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 343,7 млн ₽ | 295,0 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 281,7 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 128,5 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,4 % | +76,5 % | -3,4 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,20 | 1,56 | 1,88 | 7,07 | 2,16 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,20 | 1,56 | 1,88 | 7,07 | 1,94 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 1,07 | 1,37 | 1,55 | 4,99 | 1,36 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,44 | 0,61 | 0,67 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,28 | 0,65 | 0,49 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -7,4 % | 24,6 % | 48,0 % | 51,3 % | 40,4 % | 12,2 % ▲ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | -57,2 % | 225,5 % | 78,5 % | 59,7 % | 7,6 % ▲ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,7 % | 12,1 % | 4,2 % | 4,2 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | -3,9 % | 19,9 % | 6,3 % | 4,6 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 278 дн. | 858 дн. | 502 дн. | 752 дн. | 802 дн. | 114 дн. ▼ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | — | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).