Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ УРАЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 847 | 9 244 | 253 044 | 449 942 | 501 594 | 563 751 | 704 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 35 522 | 37 254 | 135 120 | 80 002 | 85 571 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 22 220 | 5 468 | 17 447 | 24 267 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 13 291 | 31 778 | 80 672 | 53 563 | 85 555 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 995 | 2 166 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 847 | 8 959 | 217 522 | 412 688 | 366 473 | 483 749 | 618 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 128 583 | 236 911 | 315 321 | 395 949 | 246 314 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 467 | 583 | 828 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 847 | 8 602 | 60 488 | 144 488 | 45 923 | 82 375 | 367 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 665 | 24 378 | 4 375 | 4 375 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 296 | 6 125 | 5 026 | 49 | 996 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 203 | 203 | 175 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 847 | 159 351 | 253 044 | 449 942 | 501 594 | 563 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 709 | 35 522 | 37 254 | 135 120 | 80 002 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | 6 | 6 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 37 740 | 22 220 | 5 468 | 17 447 | 24 267 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 969 | 13 291 | 31 778 | 80 672 | 53 563 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 995 | 2 166 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 847 | 112 642 | 217 522 | 412 688 | 366 473 | 483 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 907 | 128 583 | 236 911 | 315 321 | 395 949 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 279 | 15 467 | 583 | 828 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 847 | 45 209 | 60 488 | 144 488 | 45 923 | 82 375 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 125 | 11 665 | 24 378 | 4 375 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 110 | 1 296 | 6 125 | 5 026 | 49 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 23 | 202 | 203 | 175 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 847 | 9 244 | 253 044 | 449 942 | 501 594 | 563 751 | 704 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 13 | 7 098 | 184 081 | 189 509 | 160 465 | 259 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 842 | 8 842 | 8 842 | 8 842 | 8 842 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 227 | 180 655 | 151 611 | 250 198 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 800 | 8 013 | 135 418 | 122 302 | 19 575 | 327 463 | 271 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 800 | 8 013 | 133 591 | 121 185 | 19 236 | 327 463 | 270 625 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 984 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 827 | 1 117 | 339 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 1 219 | 110 529 | 143 559 | 292 510 | 75 823 | 173 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 660 | 172 000 | 59 821 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 559 | 110 529 | 143 013 | 119 637 | 74 587 | 112 143 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 546 | 873 | 1 236 | 1 173 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 847 | 159 351 | 253 044 | 449 942 | 501 594 | 563 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 8 922 | 7 098 | 184 081 | 215 681 | 160 465 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 842 | 8 842 | 8 842 | 8 842 | 8 842 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 175 227 | 206 827 | 151 611 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 800 | 118 444 | 135 418 | 122 302 | 19 575 | 327 463 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 800 | 118 444 | 133 591 | 121 185 | 19 236 | 327 463 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 827 | 1 117 | 339 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 31 985 | 110 529 | 143 559 | 266 338 | 75 823 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 172 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 31 919 | 110 529 | 143 013 | 93 465 | 74 587 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 873 | 1 236 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 709 | 118 975 | 465 203 | 284 438 | 18 554 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 881 | 273 441 | 931 096 | 609 113 | 113 375 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 172 | 154 466 | 465 893 | 324 675 | 94 821 | ||
| Выручка за отчетный год | 273 441 | 931 096 | 609 113 | 113 375 | 706 773 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 975 | 465 203 | 284 438 | 18 554 | 360 595 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 204 | 206 045 | 97 958 | 178 528 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 958 | 138 223 | 61 252 | 6 476 | 157 363 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 813 | 120 935 | 125 228 | 39 120 | 24 704 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 466 | 465 893 | 324 675 | 94 821 | 346 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | 12 204 | 206 045 | 97 958 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 618 | 40 958 | 138 223 | 61 252 | 6 476 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 568 | 65 813 | 120 935 | 125 228 | 39 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 215 717 | 57 452 | 139 763 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 850 | 1 724 | 3 113 | 3 462 | 2 490 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 616 | 7 706 | 7 898 | 19 602 | 9 978 | 8 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 641 | 192 299 | 1 044 853 | 634 648 | 2 585 | 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 198 800 | 1 029 007 | 658 665 | 24 243 | 33 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 215 717 | 57 452 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 640 | 850 | 1 724 | 3 113 | 3 462 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 978 | 7 706 | 7 898 | 19 602 | 9 978 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 192 299 | 1 044 853 | 634 648 | 2 585 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 198 800 | 1 029 007 | 658 665 | 24 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 176 984 | 48 017 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 176 983 | 48 017 | 105 919 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 176 983 | 48 017 | 105 919 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 176 984 | 48 017 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 184 | 33 682 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 676 937 | 116 391 | 444 026 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 666 368 | 108 291 | 443 960 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 569 | 8 100 | 66 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 594 753 | 237 920 | 410 344 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 434 115 | 162 599 | 258 926 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 624 | 28 877 | 38 528 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 587 | 11 592 | 7 426 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 594 | 98 | 16 868 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 833 | 34 754 | 88 596 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | 202 | 13 867 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 383 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | 179 | 1 441 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 2 043 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 423 | 18 367 | 41 691 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 667 | 60 | 38 943 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 621 | 18 307 | 2 748 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 135 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 109 | 134 717 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 000 | 289 803 | 73 430 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 000 | 289 803 | 73 430 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 891 | 155 086 | 78 341 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 418 | 1 358 | 7 332 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 473 | 153 388 | 71 009 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 273,4 млн ₽ | 931,1 млн ₽ | 609,1 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 706,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | -55,2 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 253,0 млн ₽ | 449,9 млн ₽ | 501,6 млн ₽ | 563,8 млн ₽ | 704,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 189,5 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +240,5 % | -34,6 % | -81,4 % | +523,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,35 | 1,97 | 2,87 | 1,25 | 6,38 | 3,56 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,06 | 0,66 | 1,22 | 0,17 | 1,14 | 2,14 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,21 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,41 | 0,38 | 0,28 | 0,37 | 0,32 ▲ |
| Финансовый рычаг | 710,08 | 34,65 | 1,44 | 1,65 | 2,51 | 1,72 | 0,44 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 22,1 % | 16,1 % | -23,9 % | 25,3 % | 14,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -0,7 % | 19,0 % | 7,9 % | -48,7 % | 15,0 % | 10,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,7 % | 39,3 % | 9,6 % | -9,8 % | 15,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | -25,7 % | 96,1 % | 25,3 % | -34,4 % | 40,9 % | 12,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 2,07 | 1,21 | 0,20 | 1,00 | 0,64 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 81 дн. | 57 дн. | 28 дн. | 265 дн. | 190 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 304 дн. | 186 дн. | 354 дн. | 1 524 дн. | 260 дн. | 125 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.10 (компаний: 43).