Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК XV", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК XV"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 987 | 10 494 | 476 680 | 435 435 | 287 971 | 1 729 066 | 293 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 10 103 | 155 298 | 131 876 | 276 228 | 1 719 755 | 175 939 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | 10 103 | 155 298 | 131 876 | 276 228 | 1 628 889 | 105 807 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 866 | 70 132 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 884 | 390 | 321 382 | 303 559 | 11 743 | 9 311 | 117 307 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 3 | 270 384 | 57 929 | 987 | 1 106 | 1 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 194 820 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 387 | 50 998 | 50 804 | 2 699 | 158 | 107 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 17 | 7 | 42 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 | 302 119 | 333 465 | 435 435 | 287 971 | 1 703 895 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 155 298 | 116 516 | 131 876 | 276 228 | 1 694 584 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | 155 298 | 116 504 | 131 876 | 276 228 | 1 628 889 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 695 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 884 | 146 821 | 216 949 | 303 559 | 11 743 | 9 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 94 879 | 24 551 | 57 929 | 987 | 1 106 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 400 | 194 820 | 8 040 | 8 040 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 51 942 | 50 998 | 50 804 | 2 699 | 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 17 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 987 | 10 494 | 476 680 | 435 435 | 287 971 | 1 729 066 | 293 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 987 | 989 | 368 060 | 254 520 | 74 947 | 13 592 | 179 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 253 520 | 73 947 | 12 592 | 178 737 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 045 | 1 366 534 | 8 854 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 045 | 1 366 534 | 8 854 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 505 | 108 620 | 180 915 | 198 979 | 348 940 | 104 655 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 570 | 180 914 | 196 212 | 348 940 | 104 344 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 505 | 50 | 2 767 | 311 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 | 302 119 | 333 465 | 435 435 | 287 971 | 1 703 895 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 987 | 191 073 | 224 846 | 254 520 | 74 947 | 89 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 846 | 253 520 | 73 947 | 88 209 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 109 | 14 045 | 1 304 058 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 109 | 14 045 | 1 304 058 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 936 | 108 619 | 180 915 | 198 979 | 310 628 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 916 | 108 569 | 180 915 | 196 212 | 310 628 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 50 | 2 767 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 199 200 | 29 678 | 266 090 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 38 000 | 92 900 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 779 | 43 849 | 2 291 | 27 975 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 365 | 381 | 45 | 218 959 | 64 342 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 26 | 188 094 | 20 289 | 2 782 | 30 000 | 210 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 22 | 6 741 | 24 009 | 216 336 | 3 554 | 1 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 892 | 33 774 | 29 678 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 246 | 33 779 | 43 849 | 2 291 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 625 | 4 365 | 381 | 45 | 118 170 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 143 | 164 509 | 20 289 | 2 782 | 30 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 124 | 143 616 | 24 009 | 216 336 | 3 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 280 | 33 773 | 29 674 | 14 262 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 37 025 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 670 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 62 197 | 4 357 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 28 670 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 176 987 | 29 674 | 270 447 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 176 987 | 29 674 | 270 447 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 773 | 29 674 | 14 262 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 185 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 | 4 953 | 31 631 | 218 491 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 429 | 4 953 | 31 631 | 218 491 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 460 | 225 919 | 105 702 | 70 306 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 002 | 3 426 | 3 844 | 980 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 436 | 403 | 99 095 | 69 306 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 7 060 | 2 750 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 030 | 13 | 18 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 140 379 | 1 635 413 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 505 459 | 43 616 | 1 716 713 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 548 013 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 480 802 | 4 986 | 75 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 657 | 38 630 | 92 900 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 820 | 365 080 | 1 357 439 | 81 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 263 520 | 1 353 003 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 820 | 101 560 | 4 436 | 81 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 400 | 29 700 | 1 385 353 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 100 | 98 600 | 3 193 490 | 87 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 100 | 98 600 | 3 193 490 | 87 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 700 | 68 900 | 1 808 137 | 1 763 621 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 179 998 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 700 | 68 900 | 1 808 137 | 1 583 623 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 549 | 107 077 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 782 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 177,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | -179,6 млн ₽ | -61,4 млн ₽ | 270,4 млн ₽ | ||
| Активы | 10,5 млн ₽ | 476,7 млн ₽ | 435,4 млн ₽ | 288,0 млн ₽ | 1,73 млрд ₽ | 293,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 989 тыс. ₽ | 368,1 млн ₽ | 254,5 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 2,96 | 1,68 | 0,06 | 0,03 | 1,12 | 3,31 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 2,96 | 1,68 | 0,06 | 0,03 | 1,12 | 2,86 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,47 | 1,36 | 0,05 | 0,02 | 1,10 | 1,21 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,77 | 0,58 | 0,26 | 0,01 | 0,61 | 0,66 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 9,61 | 0,30 | 0,71 | 2,84 | 126,21 | 0,63 | 0,13 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,1 % | 19,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,0 % | 12,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 37,1 % | 6,8 % | -62,4 % | -3,5 % | 92,2 % | 0,2 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 48,1 % | 11,7 % | -239,6 % | -451,4 % | 150,5 % | 1,9 % ▲ | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 403 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 129 дн. | 665 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 111 дн. | -47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -23,37 | 0,66 | 0,40 | -15,94 | -36,48 | 0,11 | 0,73 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,59 | — | 5,68 | -7,02 | -1,85 | 10,03 | 5,90 ▲ | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 725).