Финансы ООО "ТЕРРИТОРИЯ", Лесной
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 | 925 | 4 718 | 7 677 | 9 563 | 10 144 | 11 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 40 | 253 | 5 641 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 40 | 253 | 160 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 481 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 | 925 | 4 718 | 7 607 | 9 523 | 9 891 | 6 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 915 | 4 389 | 7 491 | 2 669 | 8 087 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 10 | 329 | 116 | 6 854 | 1 804 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 | 2 844 | 4 718 | 7 677 | 9 563 | 16 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 40 | 12 375 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 40 | 253 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 122 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 2 843 | 4 718 | 7 607 | 9 523 | 4 073 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 2 809 | 4 389 | 7 491 | 2 669 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 073 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 34 | 329 | 116 | 6 854 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 | 925 | 4 718 | 7 677 | 9 563 | 10 144 | 11 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 | 784 | 4 195 | 7 493 | 9 073 | 9 269 | 10 096 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 140 | 522 | 185 | 490 | 875 | 1 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 140 | 522 | 185 | 490 | 875 | 1 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 | 2 844 | 4 718 | 7 677 | 9 563 | 16 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 2 726 | 4 195 | 7 493 | 9 073 | 6 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 790 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 790 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 118 | 523 | 185 | 490 | 7 351 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 118 | 523 | 185 | 490 | 7 351 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 7 499 | 22 243 | 18 480 | 19 926 | 22 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 411 | 4 643 | 11 922 | 10 884 | 10 771 | 11 346 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 | 2 856 | 10 321 | 7 596 | 9 155 | 11 363 | |
| Выручка за отчетный год | 411 | 2 596 | 11 922 | 10 884 | 10 771 | 11 346 | 11 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 767 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 767 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 | 1 829 | 10 321 | 7 596 | 9 155 | 11 363 | 10 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 582 | 30 | 203 | 377 | 480 | 460 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 23 | 196 | 259 | 407 | 433 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 187 | 7 | 7 | 118 | 73 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 16 | 30 | 203 | 377 | 470 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 23 | 196 | 259 | 407 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 7 | 7 | 118 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 1 693 | 1 469 | 3 296 | 1 581 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 82 | 148 | 181 | 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 22 | 148 | 181 | 176 | 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 560 | 1 469 | 3 296 | 1 581 | 197 | 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 560 | 1 469 | 3 296 | 1 581 | 197 | 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 560 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 197 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | ||
| Активы | 925 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 784 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +359,2 % | -8,7 % | -1,0 % | +5,3 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,61 | 9,04 | 41,12 | 19,43 | 11,30 | 3,58 | 2,16 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,61 | 9,04 | 41,12 | 19,43 | 11,30 | 3,58 | 1,94 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,63 | 0,63 | 13,99 | 2,06 | 3,58 | 1,36 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,89 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,26 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 29,5 % | 13,4 % | 30,2 % | 15,0 % | -0,1 % | 5,2 % | 12,2 % ▼ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | 21,6 % | 12,3 % | 30,3 % | 14,7 % | 1,7 % | 7,3 % | 7,6 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,5 % | 31,1 % | 42,9 % | 16,5 % | 1,9 % | 7,0 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | 35,0 % | 44,0 % | 17,4 % | 2,1 % | 8,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 2,53 | 1,42 | 1,13 | 1,12 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 134 дн. | 251 дн. | 90 дн. | 260 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).