Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСКОМПАНИГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСКОМПАНИГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 556 | 15 486 | 7 879 | 35 085 | 22 738 | 20 199 | 14 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 610 | 9 776 | 1 590 | 24 152 | 20 740 | 16 100 | 12 700 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 610 | 9 776 | 1 590 | 24 152 | 20 740 | 16 100 | 12 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 946 | 5 710 | 6 288 | 10 933 | 1 998 | 4 099 | 1 550 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 674 | 5 697 | 2 903 | 8 352 | 542 | 4 041 | 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 13 | 3 385 | 2 581 | 407 | 58 | 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 049 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 057 | 3 383 | 7 879 | 34 488 | 21 985 | 20 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 842 | 1 590 | 27 955 | 20 740 | 16 100 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 842 | 1 590 | 27 955 | 20 740 | 16 100 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 215 | 3 383 | 6 288 | 6 533 | 1 245 | 4 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 52 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 943 | 2 580 | 2 903 | 3 900 | 839 | 4 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 278 | 3 385 | 2 581 | 406 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 556 | 15 486 | 7 879 | 35 085 | 22 738 | 20 199 | 14 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 7 865 | 7 551 | 8 821 | 10 | 5 330 | 1 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 320 | 1 567 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 377 | 19 430 | 20 783 | 13 919 | 4 321 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 830 | 4 321 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 377 | 19 430 | 20 783 | 12 089 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 525 | 244 | 327 | 6 834 | 1 945 | 950 | 8 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 785 | 244 | 327 | 6 834 | 1 945 | 950 | 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 057 | 3 383 | 7 879 | 34 488 | 21 985 | 20 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 2 542 | 7 551 | 8 189 | 3 609 | 5 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 179 | 3 599 | 5 122 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 880 | 685 | 20 783 | 16 436 | 1 830 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 685 | 1 830 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 880 | 20 783 | 16 436 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 153 | 156 | 327 | 5 516 | 1 940 | 13 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 413 | 156 | 327 | 5 516 | 1 940 | 1 393 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 30 169 | 67 618 | 2 179 | 9 573 | 3 627 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 872 | 14 421 | 37 124 | 2 179 | 44 321 | 20 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 404 | 15 748 | 30 494 | 34 748 | 16 879 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 872 | 21 378 | 37 124 | 45 406 | 44 321 | 20 506 | 14 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 9 323 | 29 936 | 3 716 | 1 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 468 | 9 323 | 5 238 | 3 716 | 1 243 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 698 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 404 | 12 055 | 30 494 | 40 974 | 14 385 | 16 790 | 13 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 9 573 | 3 627 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 986 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 8 014 | 205 | 114 | 8 177 | 3 041 | 455 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 449 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 4 900 | 6 197 | 450 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 441 | 1 309 | 154 | 114 | 1 961 | 6 656 | 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 2 068 | 205 | 12 512 | 2 951 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 51 | 4 900 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 | 1 068 | 154 | 1 961 | 460 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 6 159 | 11 491 | 2 780 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 41 | 368 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 173 | 368 | 405 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 7 841 | 6 159 | 3 913 | 7 123 | 2 870 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 7 841 | 6 159 | 3 913 | 7 123 | 2 870 | 272 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 491 | 2 780 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 558 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 272 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 286 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 514 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 256 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 197 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 449 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 612 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 491 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 011 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 011 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 520 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 520 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 535 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 272 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,3 % | -2,4 % | -53,7 % | -27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,40 | 19,23 | 1,60 | 1,03 | 4,31 | 0,19 | 1,24 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,40 | 19,23 | 1,60 | 0,49 | 4,31 | 0,19 | 1,04 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 10,35 | 0,38 | 0,21 | 0,06 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,96 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,11 | 0,36 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,04 | 2,98 | 2 272,80 | 2,79 | 8,04 | 1,04 ▼ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | 17,9 % | 9,8 % | 11,8 % | 18,1 % | 8,4 % | 2,7 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,6 % | 8,6 % | 16,1 % | 14,0 % | 1,8 % | 1,1 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % | 78,2 % | 11,2 % | 31,3 % | 14,2 % | 1,9 % | 0,8 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 81,6 % | 44,4 % | 71 230,0 % | 53,8 % | 17,2 % | 5,8 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,71 | 1,29 | 1,95 | 1,02 | 1,04 | 1,17 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 67 дн. | 4 дн. | 72 дн. | 24 дн. | 67 дн. ▲ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 4 дн. | 61 дн. | 49 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 79 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | 25 дн. | 6 дн. | -45 дн. | — | 7 дн. | 7 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,95 | 0,37 | 0,03 | 0,77 | -4,39 | 0,28 ▼ | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,88 | — | — | 2,43 | 3,27 | -2,43 | 2,65 ▼ | 3,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).