Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 809 | 4 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 809 | 4 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 799 | 3 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 806 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 806 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 796 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 809 | 4 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 667 | 15 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 717 | 14 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 806 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 664 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 714 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 863 | |
| Выручка за отчетный год | 4 022 | 17 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 863 | 24 657 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,73 | -2,76 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -173,3 % | -164,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -276 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.