Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛР-3", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛР-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 427 | 149 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 714 | 31 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 603 | 28 557 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 111 | 3 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 713 | 118 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 536 | 23 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 554 | 118 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 601 | 35 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 312 | 32 603 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 289 | 3 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 953 | 82 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 302 | 7 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 111 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 427 | 149 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 421 | 93 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 500 | 49 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 642 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 279 | 43 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 250 | 55 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 250 | 55 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 756 | 1 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 633 | 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 122 | 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 554 | 118 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 872 | 60 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 500 | 49 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 642 | 642 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 730 | 10 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 250 | 55 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 250 | 55 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 432 | 2 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 725 | 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 | 2 122 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 546 | 11 285 |
| Выручка за предыдущий год | 25 806 | 21 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 260 | 10 247 |
| Выручка за отчетный год | 21 532 | 25 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 285 | 12 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 983 | 9 332 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 302 | 3 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 247 | 12 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 070 | 8 983 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 476 | 2 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 264 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 048 | 6 780 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 893 | 6 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 528 | 4 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 685 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 340 | 6 048 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 988 | 5 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 737 | 30 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 274 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 910 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 342 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 274 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 642 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 500 | 49 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 642 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 183 | 43 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 325 | 93 031 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 265 | 32 910 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 265 | 32 910 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 265 | 32 910 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 265 | 32 910 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 421 | 93 031 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 872 | 60 421 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 155 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 927 | 26 825 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 927 | 26 825 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 416 | 22 670 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 814 | 11 970 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 026 | 6 646 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 339 | 384 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 670 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 694 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 382 | 2 536 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 703 | 2 434 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 679 | 102 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 688 | 6 440 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 650 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 688 | 4 790 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 380 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 680 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 680 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 680 | 300 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 261 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -21,6 млн ₽ |
| Активы | 118,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.