Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХЭНЕРГОРЕСУРС", Ирбит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 910 | 5 491 | 5 163 | 4 804 | 7 932 | 2 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 446 | 1 159 | 787 | 311 | 313 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 150 | 777 | 404 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 297 | 383 | 383 | 311 | 313 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 910 | 4 045 | 4 004 | 4 018 | 7 620 | 2 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 720 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 319 | 2 298 | 2 323 | 4 545 | 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 385 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 884 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 075 | 5 498 | 5 163 | 4 804 | 7 932 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 741 | 1 453 | 1 159 | 787 | 311 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 522 | 1 150 | 777 | 404 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 219 | 303 | 383 | 383 | 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 334 | 4 045 | 4 004 | 4 018 | 7 620 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 720 | 1 720 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 605 | 2 319 | 2 298 | 2 323 | 4 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 15 | 4 | 1 385 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 910 | 5 491 | 5 163 | 4 804 | 7 932 | 2 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 301 | 381 | 120 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 295 | 301 | 381 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 5 244 | 5 223 | 4 852 | 8 390 | 3 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 3 792 | 3 782 | 3 390 | 3 390 | 2 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 452 | 1 441 | 1 462 | 5 000 | 1 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 075 | 5 498 | 5 163 | 4 804 | 7 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 489 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 479 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 301 | 301 | 381 | 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 297 | 301 | 301 | 381 | 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 245 | 5 244 | 5 223 | 4 852 | 8 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 880 | 3 792 | 3 782 | 3 390 | 3 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 365 | 1 452 | 1 441 | 1 462 | 5 000 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 506 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 129 | 21 | 4 917 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 623 | 395 | 419 | 382 | 5 069 | |
| Выручка за отчетный год | 945 | 21 | 4 917 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 870 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 | 419 | 382 | 5 069 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 010 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 496 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 42 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 127 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 42 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 619 | 3 | 127 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 80 | 90 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 80 | 90 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 310 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 | 359 | 1 361 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 444 | 31 | 400 | 4 686 | 1 266 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 153 | 29 | 3 905 | 1 055 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 291 | 2 | 400 | 781 | 211 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 352 | 87 | 41 | 3 325 | 1 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 342 | 12 | 7 | 2 317 | 1 350 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 22 | 1 008 | 5 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 048 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 048 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 974 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 974 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 974 | 10 | 20 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 974 | 10 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 984 | 380 | 1 296 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 | 984 | 380 | 1 296 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 8 | 1 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -533 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -48 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ | -579 тыс. ₽ | -585 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,77 | 0,83 | 0,91 | 0,77 | 2,16 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,71 | 0,27 | 1,94 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,07 | -0,09 | -0,07 | -0,20 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -1 895,2 % | — | -3,1 % | — | 12,2 % | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 485,7 % | — | -3,0 % | — | 7,6 % | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -6,0 % | -1,4 % | -1,9 % | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 941 дн. | — | 337 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 589 дн. | 1 473 дн. | 1 616 дн. | 122 дн. | 205 738 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).