Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ ЕКБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ ЕКБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 714 | 7 319 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 714 | 7 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 184 | 7 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 714 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 714 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 184 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 714 | 7 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 062 | 1 874 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 652 | 5 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 4 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 468 | 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 714 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 062 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 468 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 725 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 390 | |
| Выручка за отчетный год | 8 725 | 7 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 1 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 335 | 1 096 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 390 | 5 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 1 015 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 303 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 203 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 042 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 812 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 2,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,4 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.