Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 450 | 33 813 | 33 982 | 30 827 | 28 154 | 26 387 | 25 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 428 | 15 650 | 15 225 | 15 087 | 14 949 | 7 905 | 18 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 259 | 8 745 | 8 319 | 8 181 | 8 043 | 7 905 | 7 766 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 169 | 6 905 | 6 906 | 6 906 | 6 906 | 11 215 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 022 | 18 163 | 18 756 | 15 741 | 13 206 | 18 483 | 6 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 857 | 17 552 | 14 436 | 12 478 | 16 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 399 | 6 269 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 891 | 1 204 | 1 305 | 728 | 1 758 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 350 | 22 450 | 32 272 | 33 982 | 30 827 | 28 154 | 26 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 692 | 15 165 | 15 366 | 15 225 | 15 087 | 14 949 | 19 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 412 | 8 259 | 8 460 | 8 319 | 8 181 | 8 043 | 7 905 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 446 | 6 906 | 6 906 | 6 906 | 6 906 | 6 906 | 11 214 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 834 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 658 | 7 285 | 16 906 | 18 756 | 15 741 | 13 206 | 7 268 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 556 | 16 052 | 17 552 | 14 436 | 12 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 264 | 5 510 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 501 | 352 | 854 | 1 204 | 1 305 | 728 | 1 758 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 450 | 33 813 | 33 982 | 30 827 | 28 154 | 26 387 | 25 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 359 | 23 861 | 25 840 | 16 656 | 15 706 | 16 831 | 18 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 339 | 23 841 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 806 | 3 873 | 7 730 | 3 052 | 1 264 | 914 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 806 | 3 873 | 7 730 | 3 052 | 1 264 | 914 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 091 | 3 146 | 4 268 | 6 442 | 9 397 | 8 293 | 6 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 40 | 32 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 091 | 3 076 | 4 228 | 6 410 | 9 392 | 8 288 | 6 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 350 | 22 450 | 32 272 | 33 982 | 30 827 | 28 154 | 26 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 718 | 19 359 | 25 548 | 25 840 | 16 656 | 15 706 | 16 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 697 | 19 339 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 073 | 3 873 | 7 730 | 3 052 | 1 264 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 073 | 3 873 | 7 730 | 3 052 | 1 264 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 632 | 3 091 | 2 651 | 4 268 | 6 442 | 9 397 | 8 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 40 | 32 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 632 | 3 091 | 2 618 | 4 228 | 6 410 | 9 392 | 8 288 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 799 | 20 271 | 49 675 | 50 585 | 56 980 | 60 146 | 65 816 |
| Выручка за предыдущий год | 33 945 | 32 434 | 33 157 | 34 548 | 38 857 | 41 439 | 46 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 146 | 12 163 | 16 518 | 16 037 | 18 123 | 18 707 | 19 258 |
| Выручка за отчетный год | 32 434 | 32 877 | 34 548 | 38 857 | 41 439 | 46 558 | 53 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 271 | 17 713 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 271 | 17 713 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 163 | 15 164 | 16 037 | 18 123 | 18 707 | 19 258 | 22 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 799 | 20 271 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 721 | 5 698 | 15 082 | 27 754 | 20 886 | 34 834 | 29 580 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 997 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 920 | 448 | 467 | 237 | 2 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 | 382 | 523 | 253 | 5 037 | 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 554 | 12 098 | 14 252 | 26 764 | 20 396 | 29 795 | 29 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 721 | 10 720 | 13 448 | 15 082 | 27 754 | 20 886 | 34 834 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | 448 | 467 | 237 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 382 | 523 | 253 | 5 037 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 9 554 | 12 736 | 14 252 | 26 764 | 20 396 | 29 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 525 | 9 641 | 2 926 | 3 192 | 1 050 | 1 125 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 875 | 1 001 | 1 207 | 1 302 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 001 | 1 207 | 1 302 | 1 415 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 642 | 4 702 | 3 192 | 1 050 | 1 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 642 | 4 702 | 3 192 | 1 050 | 1 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 525 | 9 641 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 697 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 718 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 697 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 718 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 718 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 421 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 688 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 632 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 267 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 721 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 529 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 017 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 795 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 795 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 846 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,5 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -437 тыс. ₽ | |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,5 % | +6,6 % | +12,4 % | +14,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 2,44 | 1,41 | 2,23 | 1,05 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,39 | 2,44 | 1,41 | 2,23 | 1,05 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,20 | 0,08 | 0,21 | 1,05 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,54 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,85 | 0,79 | 0,57 | 0,39 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 53,6 % | 53,4 % | 54,9 % | 58,6 % | 57,4 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | -18,5 % | 2,5 % | 2,4 % | -0,8 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | -23,3 % | 3,7 % | 4,3 % | -1,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | -43,1 % | 6,7 % | 6,7 % | -2,4 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 1,26 | 1,47 | 1,76 | 2,08 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. | 136 дн. | 110 дн. | 131 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).