Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭОН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 449 | 11 222 | 7 573 | 5 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 15 | 5 094 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 094 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 449 | 11 161 | 7 558 | 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 540 | 540 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 516 | 10 563 | 6 936 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 58 | 82 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 10 732 | 11 222 | 7 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 61 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 61 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 10 625 | 11 161 | 7 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 027 | 10 563 | 6 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 58 | 58 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 449 | 11 222 | 7 573 | 5 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 451 | 6 924 | 5 218 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 1 771 | 649 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 537 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 000 | 1 234 | 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 10 732 | 11 222 | 7 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 9 507 | 9 451 | 6 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 1 225 | 1 771 | 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 537 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 1 225 | 1 234 | 649 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 909 | 50 | 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 430 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 479 | 50 | 164 | |
| Выручка за отчетный год | 100 | 164 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 324 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 159 | 50 | 164 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 824 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 2 | 824 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 89 | 2 | 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 2 | 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 2 837 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 524 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -52 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,30 | 11,65 | — | 1,94 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 10,81 | — | 1,59 | 4,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | — | 0,24 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 0,48 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,09 | 0,00 | 0,60 ▲ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 9,4 % | 28,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 5,6 % | 12,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -20,0 % | -0,9 % | 2,9 % ▼ | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -21,8 % | -0,9 % | 15,3 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,00 | 1,03 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 145 дн. | 206 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 942 дн. | 1 202 дн. | 0 дн. | 15 дн. ▲ | 9 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3395).