Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНТЕРСТРОЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНТЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 668 | 952 813 | 1 369 011 | 1 598 701 | 1 875 507 | 1 872 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 437 | 153 795 | 394 635 | 382 791 | 85 744 | 80 939 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 10 057 | 9 957 | 35 461 | 30 500 | 25 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 065 | 143 738 | 384 678 | 347 330 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 244 | 55 168 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 231 | 799 018 | 974 376 | 1 215 910 | 1 789 763 | 1 791 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 036 | 29 956 | 95 599 | 94 189 | 143 063 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 567 | 682 971 | 956 026 | 1 092 832 | 1 438 810 | 1 644 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 627 | 86 091 | 18 349 | 27 479 | 133 264 | 3 666 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 017 | 952 813 | 1 369 011 | 1 598 701 | 1 875 507 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 073 | 153 795 | 394 635 | 382 791 | 85 744 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 031 | 10 057 | 9 957 | 35 461 | 30 500 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 042 | 143 738 | 384 678 | 347 330 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 244 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 383 944 | 799 018 | 974 376 | 1 215 910 | 1 789 763 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 872 | 29 956 | 95 599 | 94 189 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 270 | 682 971 | 956 027 | 1 092 832 | 1 438 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 86 091 | 18 349 | 27 479 | 133 264 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 667 | 952 813 | 1 369 011 | 1 598 701 | 1 875 507 | 1 872 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 641 | 242 459 | 330 197 | 366 847 | 435 159 | 576 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 631 | 242 448 | 330 186 | 366 836 | 435 148 | 576 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 395 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 395 | 395 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 026 | 710 354 | 1 038 815 | 1 231 854 | 1 439 953 | 1 295 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 174 | 1 331 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 026 | 709 180 | 1 037 484 | 1 231 854 | 1 439 953 | 1 295 677 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 017 | 952 813 | 1 369 011 | 1 598 701 | 1 875 507 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 847 | 242 459 | 330 197 | 366 847 | 435 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 836 | 242 448 | 330 186 | 366 836 | 435 148 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 395 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 170 | 710 354 | 1 038 814 | 1 231 854 | 1 439 953 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 766 | 1 174 | 1 331 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 404 | 709 180 | 1 037 483 | 1 231 854 | 1 439 953 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 266 | 108 910 | 144 471 | 85 178 | 47 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 625 726 | 1 120 132 | 1 042 095 | 538 093 | 447 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 503 460 | 1 011 222 | 897 624 | 452 915 | 400 399 | |
| Выручка за отчетный год | 456 768 | 1 120 132 | 1 042 095 | 538 093 | 447 945 | 1 143 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 658 | 108 910 | 144 471 | 85 178 | 47 546 | 217 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 080 | 80 906 | 120 718 | 52 068 | 40 555 | 210 673 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 578 | 28 004 | 23 753 | 33 110 | 6 991 | 6 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 110 | 1 011 222 | 897 624 | 452 915 | 400 399 | 926 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 018 | 80 906 | 120 718 | 52 068 | 40 555 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 248 | 28 004 | 23 753 | 33 110 | 6 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 509 | 69 067 | 111 521 | 46 932 | 20 665 | 190 083 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 556 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 315 | 547 | 4 813 | 9 115 | 2 909 | 67 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 886 | 12 386 | 14 010 | 14 251 | 32 355 | 88 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 481 | 69 067 | 111 521 | 46 932 | 20 665 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 556 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 547 | 4 813 | 9 115 | 2 909 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 657 | 12 386 | 14 010 | 14 251 | 32 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 517 | 48 612 | 87 737 | 36 650 | 68 313 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 648 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 902 | 47 648 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 630 | 48 612 | 87 737 | 36 650 | 68 313 | 141 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 630 | 48 612 | 87 737 | 36 650 | 68 313 | 141 379 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 517 | 48 612 | 87 737 | 36 650 | 68 313 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 177 | 9 130 | 69 546 | 68 480 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 054 281 | 1 427 764 | 808 072 | 904 781 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 033 380 | 1 053 795 | 571 876 | 775 074 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 901 | 373 969 | 236 196 | 129 707 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 964 104 | 1 418 634 | 738 526 | 836 301 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 705 797 | 1 131 770 | 464 987 | 598 393 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 958 | 88 187 | 85 540 | 86 462 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 814 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 535 | 74 526 | 115 403 | 151 446 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 629 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 629 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 629 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 198 077 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 198 077 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 177 | 9 130 | 106 175 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 538,1 млн ₽ | 447,9 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48,6 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | ||
| Активы | 952,8 млн ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 242,5 млн ₽ | 330,2 млн ₽ | 366,8 млн ₽ | 435,2 млн ₽ | 576,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,0 % | -48,4 % | -16,8 % | +155,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,94 | 0,99 | 1,24 | 1,38 | 1,28 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,94 | 0,91 | 1,18 | 1,27 | 0,96 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,00 | 0,60 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,27 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,93 | 3,15 | 3,36 | 3,31 | 2,25 | 1,20 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 11,6 % | 9,7 % | 9,1 % | 18,4 % | 3,8 % ▲ | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 8,4 % | 6,8 % | 15,3 % | 12,4 % | 1,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 6,4 % | 2,3 % | 3,6 % | 7,6 % | 0,5 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 26,6 % | 10,0 % | 15,7 % | 24,5 % | 7,1 % ▲ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 0,76 | 0,34 | 0,24 | 0,61 | 0,76 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | 335 дн. | 741 дн. | 1 172 дн. | 525 дн. | 141 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 0 дн. | 77 дн. | 86 дн. | 56 дн. | 51 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 256 дн. | 422 дн. | 993 дн. | 1 313 дн. | 511 дн. | 151 дн. ▼ | 177 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | -87 дн. | -174 дн. | -54 дн. | 71 дн. | 16 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | -0,07 | -0,01 | 0,20 | 0,28 | 0,34 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,29 | 1,36 | 1,19 | 2,37 | 3,89 | 2,09 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).