Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 938 | 109 069 | 82 901 | 71 099 | 50 904 | 55 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 413 | 76 005 | 64 004 | 51 498 | 42 268 | 39 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 413 | 76 005 | 64 004 | 51 498 | 42 268 | 39 854 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 525 | 33 064 | 18 897 | 19 601 | 8 636 | 15 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 | 12 150 | 11 610 | 8 904 | 397 | 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 716 | 115 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 916 | 14 790 | 7 287 | 10 006 | 8 139 | 15 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 616 | 133 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 009 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 035 | 109 490 | 82 817 | 70 609 | 56 717 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 567 | 75 462 | 64 004 | 51 498 | 42 368 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 567 | 75 462 | 64 004 | 51 498 | 42 268 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 468 | 34 028 | 18 813 | 19 111 | 14 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 286 | 13 406 | 11 610 | 8 460 | 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 270 | 115 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 295 | 14 579 | 7 203 | 9 960 | 13 951 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 133 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 521 | 5 928 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 938 | 109 069 | 82 901 | 71 099 | 50 904 | 55 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 613 | 14 893 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 613 | 14 393 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 117 | 105 668 | 98 450 | 66 282 | 34 048 | 35 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 117 | 69 610 | 69 610 | 64 958 | 34 048 | 35 865 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 058 | 28 840 | 1 324 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 464 | 25 604 | 19 398 | 21 678 | 3 243 | 4 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 551 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 913 | 25 604 | 19 398 | 21 678 | 3 243 | 3 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 035 | 109 490 | 82 817 | 70 609 | 56 717 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 660 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 660 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 180 | 105 181 | 99 219 | 66 282 | 34 048 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 182 | 69 610 | 69 610 | 64 958 | 34 048 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 998 | 35 571 | 29 609 | 1 324 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 878 | 25 563 | 18 649 | 21 752 | 6 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 980 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 898 | 25 563 | 18 649 | 21 752 | 4 684 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 803 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 881 | 46 192 | 8 724 | 1 533 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 151 | 20 389 | 14 298 | 16 175 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 124 | 46 192 | 8 724 | 1 549 | 29 945 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 124 | 24 909 | 10 666 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 236 | 3 188 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 751 | 22 673 | 5 842 | 2 805 | 7 478 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 283 | 14 298 | 16 280 | 19 279 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 044 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 759 | 5 842 | 3 223 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 351 | 33 684 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 837 | 154 | 9 134 | 32 174 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 722 | 2 431 | 1 117 | 1 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 179 | 5 159 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 354 | 3 837 | 154 | 9 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 905 | 1 722 | 1 841 | 1 144 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 988 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 351 | 29 478 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 351 | 29 478 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 988 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | 6 001 | 23 866 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 189 | 7 776 | 8 294 | 36 290 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 550 | 5 985 | 7 270 | 36 133 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 639 | 1 791 | 1 024 | 157 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 319 | 7 721 | 2 293 | 12 424 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 212 | 2 038 | 1 593 | 8 232 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 945 | 2 234 | 33 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 162 | 3 449 | 667 | 4 192 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 633 | 330 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 633 | 330 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 24 729 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 24 729 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 134 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | — | |
| Активы | 109,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -22,2 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,1 % | -82,2 % | +1 833,2 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,97 | 0,90 | 2,66 | 3,30 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,38 | 0,49 | 2,54 | 3,21 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,66 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,42 | -0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,74 | 2,72 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | -130,9 % | -1 132,1 % | 10,6 % | — | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 9,4 % | -157,0 % | -614,5 % | 98,4 % | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -16,5 % | -13,4 % | 57,9 % | — | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 216,5 % | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,11 | 0,02 | 0,59 | — | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 305 дн. | 2 358 дн. | 99 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 296 дн. | 200 дн. | 8 дн. | — | 91 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.16 (компаний: 386).