Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШТА ПИЛЗНЕР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШТА ПИЛЗНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 776 | 14 466 | 8 974 | 10 497 | 9 905 | 12 875 | 10 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 604 | 9 999 | 6 780 | 5 718 | 5 753 | 4 667 | 3 620 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 557 | 9 926 | 6 740 | 5 678 | 5 713 | 4 667 | 3 620 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 74 | 40 | 40 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 172 | 4 466 | 2 194 | 4 780 | 4 152 | 8 208 | 7 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 074 | 1 061 | 382 | 1 967 | 2 029 | 1 673 | 1 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 095 | 104 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 109 | 1 042 | 1 462 | 793 | 2 091 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 266 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 295 | 758 | 1 204 | 1 287 | 2 227 | 3 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 43 | 43 | 216 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 775 | 10 116 | 8 974 | 10 497 | 9 905 | 12 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 604 | 7 940 | 6 780 | 5 718 | 5 753 | 4 667 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 557 | 7 802 | 6 740 | 5 678 | 5 713 | 4 667 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 138 | 40 | 40 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 171 | 2 176 | 2 194 | 4 780 | 4 152 | 8 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 074 | 856 | 382 | 1 967 | 2 029 | 1 673 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 095 | 104 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 1 042 | 1 462 | 793 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 297 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 942 | 758 | 1 204 | 1 287 | 2 227 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 43 | 43 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 776 | 14 465 | 8 974 | 10 497 | 9 905 | 12 875 | 10 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 736 | 194 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 726 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 962 | 15 032 | 12 060 | 11 295 | 11 010 | 11 139 | 10 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 408 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 938 | 14 625 | 12 060 | 11 295 | 11 010 | 11 139 | 10 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 776 | 10 116 | 8 974 | 10 497 | 9 905 | 12 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 977 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 962 | 12 833 | 12 059 | 11 295 | 11 010 | 10 888 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 429 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 938 | 12 404 | 12 059 | 11 295 | 11 010 | 10 888 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 3 202 | 2 751 | 21 166 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 547 | 6 241 | 8 121 | 8 837 | 12 571 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 | 5 128 | 5 430 | 4 919 | 6 086 | 8 595 | |
| Выручка за отчетный год | 1 744 | 6 241 | 8 121 | 8 837 | 12 571 | 12 639 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 3 202 | 2 751 | 5 577 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 985 | 1 217 | 3 976 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 947 | 1 217 | 1 534 | 1 601 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 | 2 022 | 5 430 | 4 919 | 6 086 | 6 994 | 8 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 985 | 1 217 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 947 | 1 217 | 1 534 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 906 | 1 170 | 3 907 | 307 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 16 | 1 | 3 | 207 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 17 | 37 | 95 | 48 | 85 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 906 | 1 170 | 101 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 16 | 1 | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 131 | 37 | 95 | 48 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 693 | 3 082 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 287 | 693 | 2 842 | 2 866 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | 693 | 2 842 | 2 866 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 287 | 693 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 614 | 1 637 | 2 352 | 3 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 232 | 8 836 | 11 590 | 15 137 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 208 | 8 776 | 10 441 | 13 551 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 60 | 1 149 | 1 586 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 618 | 7 199 | 9 238 | 11 180 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 712 | 2 874 | 3 474 | 3 794 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 790 | 1 885 | 2 918 | 4 281 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | 150 | 899 | 934 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 947 | 2 290 | 1 947 | 2 171 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 429 | 1 000 | 13 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 | 1 000 | 13 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 429 | 1 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 043 | 2 637 | 1 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -286 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 693 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -3,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,1 % | +8,8 % | +42,3 % | +0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,42 | 0,38 | 0,74 | 0,67 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,15 | 0,24 | 0,19 | 0,57 | 0,53 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,38 | 0,53 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | -0,34 | -0,17 | -0,11 | 0,13 | 0,02 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 6,42 | 53,93 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -2,2 % | 24,4 % | 13,8 % | 31,6 % | 29,4 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -6,0 % | 15,8 % | 7,8 % | 22,6 % | 22,7 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -4,1 % | 12,3 % | 7,0 % | 22,1 % | 26,9 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 163,7 % | 1 477,3 % | 11,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,70 | 0,77 | 0,89 | 0,98 | 1,19 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 66 дн. | 33 дн. | 61 дн. | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 26 дн. | 146 дн. | 122 дн. | 87 дн. | 63 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 269).