Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТСКИЙ РЯД", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТСКИЙ РЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 208 | 11 688 | 13 029 | 12 466 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 109 | 878 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 109 | 878 | 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 098 | 10 810 | 13 045 | 12 666 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 2 908 | 3 354 | 9 068 | 8 857 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 957 | 1 630 | 3 624 | 3 071 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 755 | 200 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 71 | 153 | 538 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 208 | 8 203 | 11 809 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 109 | 216 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 416 | 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 098 | 7 987 | 11 825 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 908 | 5 400 | 9 078 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 957 | 2 107 | 2 318 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 280 | 229 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 208 | 11 688 | 12 964 | 12 466 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 623 | 805 | 2 412 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 613 | 795 | 2 402 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 010 | 5 010 | 6 669 | 5 829 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 010 | 5 010 | 6 669 | 5 829 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 837 | 5 055 | 5 490 | 4 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 837 | 5 055 | 5 490 | 4 226 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 208 | 8 203 | 11 809 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 325 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 315 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 010 | 5 010 | 6 671 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 010 | 5 010 | 6 671 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 837 | 4 647 | 3 813 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 837 | 4 647 | 3 813 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 458 | 15 132 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 730 | 24 121 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 272 | 8 989 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 730 | 30 574 | 21 694 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 068 | 20 882 | 2 914 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 252 | 11 315 | 2 914 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 816 | 9 567 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 662 | 9 692 | 18 780 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 642 | 5 928 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 816 | 9 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 066 | 10 926 | 2 476 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 389 | 438 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 456 | 5 510 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 418 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | 5 257 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 413 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 279 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 | 9 644 | 2 260 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 9 644 | 2 260 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 042 | 5 257 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 792 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 468 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 324 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 558 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 873 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 722 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 056 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 907 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 559 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 470 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 470 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 911 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,7 млн ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 652 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | — | — | — | |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 805 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,38 | 3,00 | — | — | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,72 | 0,90 | — | — | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,17 | — | — | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,19 | — | — | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 15,19 | 4,17 | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 13,4 % | — | — | — | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,4 % | — | — | — | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 17,3 % | — | — | — | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 280,7 % | — | — | — | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 | — | — | — | 2,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | — | — | — | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 399 дн. | 176 дн. | — | — | — | 18 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2231).