Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КОНСОЛЬ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КОНСОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 288 | 97 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 393 | 70 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 373 | 70 417 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 896 | 27 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 602 | 8 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 281 | 18 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 513 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 632 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 612 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 094 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 774 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 288 | 97 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 940 | 29 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 020 | 15 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 020 | 15 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 329 | 53 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 | 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 100 | 52 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 966 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 020 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 020 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 527 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 308 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 253 | |
| Выручка за отчетный год | 20 021 | 36 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 406 | 23 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 406 | 23 849 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 615 | 12 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 543 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 929 | 23 686 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 474 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 550 | 1 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 798 | 1 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 957 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 177 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 956 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 929 | 21 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 929 | 21 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Активы | 105,3 млн ₽ | 97,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 34,81 | 2,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 73,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 261 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.