Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛМАШСЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 383 | 23 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 9 042 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 9 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 366 | 14 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 290 | 3 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 132 | 6 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 944 | 5 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 017 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 017 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 944 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 383 | 23 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 703 | 20 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 463 | 1 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 240 | 19 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 383 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 240 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 828 | |
| Выручка за отчетный год | 20 606 | 141 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 434 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 828 | 133 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 852 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 44 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 6,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,9 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 200,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.