Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 701 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 122 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 116 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 11 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 701 |
| Прочие доходы за отчетный год | 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.