Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕКТОР НАДЕЖНОСТИ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕКТОР НАДЕЖНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 614 | 9 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 076 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 076 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 614 | 8 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 450 | 1 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 6 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 514 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 614 | 9 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 147 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 596 | 8 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 8 547 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 108 | 20 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 5 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 230 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 091 | 15 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | |
| Убыток (ИТОГО) | 245 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 464 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 458 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 614 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 33,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.