Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК МАКС-КАПИТАЛ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК МАКС-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 858 | 2 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 858 | 2 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 350 | 1 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 1 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 858 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 858 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 858 | 2 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 848 | 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 348 | 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 858 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 848 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 348 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 002 | |
| Выручка за отчетный год | 24 509 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 295 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 002 | 22 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 295 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 951 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 4,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 2,36 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 284,80 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,1 % | 76,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10 020,0 % | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.