Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 462 | 1 229 440 | 1 164 365 | 1 401 645 | 1 171 493 | 1 093 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 2 442 | 1 796 | 4 026 | 2 799 | 2 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 2 442 | 1 796 | 4 026 | 2 799 | 2 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 312 | 1 226 998 | 1 162 569 | 1 397 619 | 1 168 694 | 1 090 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 905 | 322 369 | 113 720 | 141 589 | 76 351 | 124 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 157 | 761 | 16 | 15 040 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 927 | 352 549 | 306 123 | 429 866 | 480 430 | 560 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 339 736 | 642 344 | 506 500 | 510 000 | 400 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 089 | 210 628 | 98 829 | 318 538 | 85 998 | 4 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 955 | 1 537 | 1 126 | 875 | 1 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 325 | 1 096 054 | 1 229 440 | 1 164 365 | 1 401 645 | 1 171 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 | 2 442 | 1 796 | 4 026 | 2 799 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 219 | 2 442 | 1 796 | 4 026 | 2 799 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 325 | 1 094 835 | 1 226 998 | 1 162 569 | 1 397 619 | 1 168 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 422 | 584 265 | 322 369 | 113 720 | 141 589 | 76 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 074 | 42 355 | 761 | 16 | 15 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 328 | 372 810 | 352 549 | 306 123 | 429 866 | 480 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 266 | 339 736 | 642 344 | 506 500 | 510 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 469 | 5 615 | 210 628 | 98 829 | 318 538 | 85 998 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 524 | 955 | 1 537 | 1 126 | 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 462 | 1 229 440 | 1 164 365 | 1 401 645 | 1 171 493 | 1 093 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 060 | 138 045 | 71 415 | 124 005 | 228 018 | 325 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 050 | 138 035 | 71 405 | 123 995 | 227 918 | 325 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 402 | 1 091 395 | 1 092 950 | 1 277 640 | 943 475 | 767 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 329 164 | 471 175 | 530 599 | 535 837 | 526 570 | 439 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 113 | 558 111 | 477 262 | 695 733 | 371 330 | 290 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 125 | 62 109 | 85 089 | 46 070 | 45 575 | 38 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 325 | 1 096 054 | 1 229 440 | 1 164 365 | 1 401 645 | 1 171 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 | 7 107 | 138 045 | 71 415 | 124 005 | 228 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | 7 097 | 138 035 | 71 405 | 123 995 | 227 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 054 | 1 088 947 | 1 091 395 | 1 092 950 | 1 277 640 | 943 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 213 | 786 170 | 471 175 | 530 599 | 535 837 | 526 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 090 | 298 228 | 558 111 | 477 262 | 695 733 | 371 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 751 | 4 549 | 62 109 | 85 089 | 46 070 | 45 575 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 883 | 316 213 | 349 399 | 397 238 | 523 122 | 640 908 |
| Выручка за предыдущий год | 13 749 | 4 064 127 | 4 337 180 | 4 688 304 | 4 763 260 | 5 614 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 866 | 3 747 914 | 3 987 781 | 4 291 066 | 4 240 138 | 4 973 286 |
| Выручка за отчетный год | 1 192 736 | 4 337 180 | 4 688 304 | 4 763 260 | 5 614 194 | 6 531 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 446 | 349 399 | 397 238 | 523 122 | 640 908 | 996 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 8 150 | 26 403 | 46 155 | 6 738 | 43 082 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 113 | 341 249 | 370 835 | 476 967 | 634 170 | 952 960 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 125 290 | 3 987 781 | 4 291 066 | 4 240 138 | 4 973 286 | 5 535 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 328 | 22 160 | 8 150 | 26 403 | 46 155 | 6 738 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 555 | 294 053 | 341 249 | 370 835 | 476 967 | 634 170 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 243 | 7 122 | 20 402 | 71 831 | 130 566 | 130 596 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 610 | 19 404 | 48 749 | 138 622 | 134 536 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 | 462 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 737 | 195 | 95 | 50 428 | 49 103 | 35 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 827 | 6 613 | 25 038 | 73 501 | 63 897 | 82 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | 4 107 | 7 122 | 20 402 | 71 831 | 130 566 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 438 | 5 610 | 19 404 | 48 749 | 138 622 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 220 | 462 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 862 | 195 | 95 | 50 428 | 49 103 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 22 088 | 6 613 | 25 038 | 73 501 | 63 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 3 286 | 5 698 | 16 322 | 57 465 | 104 453 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 794 | 5 698 | 16 322 | 57 465 | 104 453 | 97 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 794 | 5 698 | 16 322 | 57 465 | 104 453 | 97 947 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 3 286 | 5 698 | 16 322 | 57 465 | 104 453 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 789 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 789 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 789 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 789 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 060 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 350 870 | 113 134 | 11 306 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 061 898 | 5 155 960 | 5 594 529 | 5 346 789 | 6 401 256 | 7 506 555 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 061 898 | 5 155 860 | 5 594 442 | 5 346 685 | 6 401 044 | 7 501 882 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 87 | 104 | 212 | 4 673 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 372 809 | 4 805 090 | 5 481 395 | 5 335 483 | 6 669 638 | 7 581 856 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 190 973 | 4 630 016 | 5 102 258 | 4 874 562 | 6 130 590 | 6 948 697 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 812 | 107 055 | 133 031 | 187 710 | 239 008 | 292 281 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 212 | 462 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 611 | 1 486 | 66 984 | 16 123 | 24 657 | 38 314 |
| Прочие платежи за отчетный год | 161 413 | 66 321 | 178 660 | 257 088 | 275 383 | 302 564 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 056 | 178 090 | 133 502 | 232 751 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 700 288 | 11 348 733 | 40 271 696 | 55 056 550 | 15 814 022 | 52 103 586 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 700 288 | 11 348 733 | 40 271 696 | 55 056 550 | 15 814 022 | 52 103 586 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 698 232 | 11 617 655 | 40 556 053 | 54 878 460 | 15 680 520 | 51 870 835 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 698 232 | 11 617 655 | 40 556 053 | 54 878 460 | 15 680 520 | 51 870 835 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 475 | 123 065 | 59 424 | 30 313 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 185 | 367 756 | 346 944 | 192 313 | 318 990 | 139 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 300 | 367 756 | 346 944 | 192 313 | 318 900 | 139 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 885 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 710 | 244 691 | 287 520 | 162 000 | 416 650 | 377 998 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 23 710 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 244 691 | 287 520 | 162 000 | 416 650 | 377 998 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 | 205 013 | 219 709 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд ₽ | 4,69 млрд ₽ | 4,76 млрд ₽ | 5,61 млрд ₽ | 6,53 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 138,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 228,0 млн ₽ | 325,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,1 % | +1,6 % | +17,9 % | +16,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,06 | 1,09 | 1,24 | 1,42 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,96 | 0,98 | 1,14 | 1,26 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,53 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,30 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,91 | 15,30 | 10,30 | 4,14 | 2,36 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 1,2 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,4 % | 4,1 % | 8,9 % | 9,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 22,9 % | 46,3 % | 45,8 % | 30,1 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | 4,03 | 3,40 | 4,79 | 5,97 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 41 дн. | 60 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 8 дн. | -7 дн. | -15 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,30 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,26 | 0,78 | 1,30 | 2,90 | 4,16 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.2 (компаний: 15776).