Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ", Вольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 | 3 540 | 18 459 | 17 909 | 18 266 | 17 401 | 19 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 476 | 10 884 | 9 207 | 9 651 | 10 866 | 8 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 476 | 10 884 | 9 207 | 9 651 | 10 866 | 8 208 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 3 064 | 7 575 | 8 702 | 8 615 | 6 535 | 11 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 1 594 | 1 648 | 2 159 | 3 785 | 970 | 9 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 136 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 299 | 4 487 | 6 395 | 4 674 | 3 812 | 1 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 3 | 557 | 148 | 156 | 1 753 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 113 | 747 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 | 8 815 | 18 459 | 17 909 | 18 266 | 17 401 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 1 796 | 10 884 | 9 207 | 9 651 | 10 866 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 796 | 10 884 | 9 207 | 9 651 | 10 866 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 7 019 | 7 575 | 8 702 | 8 615 | 6 535 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 2 843 | 1 648 | 2 159 | 3 785 | 970 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 189 | 4 487 | 6 395 | 4 674 | 3 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 430 | 557 | 148 | 156 | 1 753 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 557 | 747 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 | 3 540 | 18 459 | 17 909 | 18 266 | 17 401 | 19 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 | 4 817 | 7 820 | 9 186 | 10 676 | 10 903 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 | 4 807 | 7 810 | 9 176 | 10 666 | 10 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 156 | 4 493 | 3 203 | 1 602 | 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 | 156 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 484 | 3 203 | 1 602 | 727 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 2 990 | 9 148 | 6 886 | 7 478 | 5 998 | 8 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 99 | 545 | 658 | 658 | 888 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 2 990 | 9 050 | 6 341 | 6 820 | 5 340 | 7 932 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 | 8 815 | 18 459 | 17 909 | 18 266 | 17 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 249 | 4 817 | 7 820 | 9 186 | 10 676 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 239 | 4 807 | 7 810 | 9 176 | 10 666 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 24 | 4 493 | 3 203 | 1 602 | 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 | 15 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 484 | 3 203 | 1 602 | 727 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 6 542 | 9 149 | 6 886 | 7 478 | 5 998 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 99 | 545 | 658 | 658 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 6 542 | 9 050 | 6 341 | 6 820 | 5 340 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 12 410 | 13 047 | 11 977 | 12 065 | 6 578 | |
| Выручка за предыдущий год | 190 | 33 718 | 64 460 | 44 358 | 43 995 | 47 853 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 21 308 | 51 413 | 32 381 | 31 930 | 41 275 | |
| Выручка за отчетный год | 190 | 9 109 | 64 460 | 44 358 | 43 995 | 47 853 | 6 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 3 144 | 13 047 | 11 977 | 12 065 | 6 578 | 1 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 486 | 3 130 | 2 662 | 1 659 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 315 | 10 406 | 7 882 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 350 | 2 658 | 9 917 | 2 596 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 | 5 965 | 51 413 | 32 381 | 31 930 | 41 275 | 5 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 976 | 3 130 | 2 662 | 1 659 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 315 | 10 406 | 7 882 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | 10 434 | 9 917 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 487 | 3 210 | 3 753 | 1 707 | 1 862 | 301 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 220 | 1 253 | 1 330 | 3 493 | 2 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 162 | 1 282 | 327 | 668 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 915 | 3 210 | 3 753 | 1 707 | 1 862 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 1 253 | 1 330 | 3 493 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 140 | 162 | 1 282 | 327 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 532 | 2 568 | 3 003 | 1 366 | 1 490 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 2 568 | 3 003 | 1 366 | 1 490 | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 2 568 | 3 003 | 1 366 | 1 490 | 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 532 | 2 568 | 3 003 | 1 366 | 1 490 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 394 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 737 | 911 | 943 | 4 211 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 583 | 59 122 | 55 454 | 62 199 | 8 519 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 333 | 58 893 | 54 209 | 61 994 | 7 017 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 362 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 250 | 229 | 1 245 | 205 | 1 140 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 846 | 58 211 | 54 511 | 57 988 | 13 593 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 804 | 48 222 | 47 103 | 48 547 | 6 778 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 998 | 2 742 | 2 725 | 3 275 | 3 019 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 787 | 660 | 302 | 75 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 257 | 6 587 | 4 381 | 6 166 | 3 721 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 480 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 480 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 480 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 616 | 1 781 | 1 281 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 616 | 1 781 | 1 281 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | 461 | 346 | 841 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 931 | 1 496 | 948 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 931 | 1 496 | 948 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 | 470 | 1 150 | 2 614 | 107 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 | 470 | 1 150 | 521 | 107 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 093 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 | 8 | 1 597 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 64,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 383 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,2 % | -0,8 % | +8,8 % | -86,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,83 | 1,26 | 1,15 | 1,09 | 1,31 | 1,42 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,55 | 0,95 | 0,65 | 0,93 | 0,21 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,29 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,26 | 0,44 | 0,50 | 0,61 | 0,55 | 0,37 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 2,83 | 1,29 | 0,99 | 0,63 | 0,81 | 1,14 ▲ | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | 4,9 % | 6,0 % | 3,8 % | -2,7 % | -22,0 % | 3,9 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 6,8 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,6 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 13,9 % | 16,8 % | 7,5 % | 8,6 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 53,3 % | 38,4 % | 14,9 % | 14,0 % | 2,1 % | 10,8 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,49 | 2,48 | 2,41 | 2,75 | 0,32 | 1,36 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 53 дн. | 39 дн. | 29 дн. | 109 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 12 дн. | 24 дн. | 43 дн. | 9 дн. | 694 дн. | 54 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 64 дн. | 71 дн. | 78 дн. | 47 дн. | 571 дн. | 90 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | -27 дн. | 5 дн. | 4 дн. | -10 дн. | 232 дн. | 34 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,21 | 0,21 | 0,13 | 0,08 | 0,23 | 0,35 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,83 | 4,31 | 3,74 | 4,59 | 4,10 | 3,27 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).