Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №6", Зоринский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 906 | 114 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 799 | 37 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 799 | 37 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 107 | 77 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 392 | 13 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 405 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 294 | 59 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 1 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 861 | 61 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 005 | 14 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 005 | 14 799 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 855 | 47 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 294 | 16 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 365 | 30 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 196 | 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 905 | 114 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 700 | 11 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 243 | 5 243 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 | 1 008 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 856 | 1 856 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 592 | 3 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 442 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 442 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 206 | 86 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 991 | 22 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 214 | 64 347 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 861 | 61 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 304 | 11 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 949 | 5 243 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 856 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 347 | 3 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 557 | 50 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 674 | 2 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 883 | 47 214 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 052 | 11 863 |
| Выручка за предыдущий год | 466 212 | 319 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 456 160 | 307 702 |
| Выручка за отчетный год | 319 565 | 347 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 863 | 17 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 567 | 10 380 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 296 | 6 741 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 702 | 330 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 605 | 6 567 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 447 | 5 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 438 | 970 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 044 | 2 073 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 773 | 4 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 858 | 11 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 393 | 3 438 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 942 | 2 044 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 100 | 10 773 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 370 | 11 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 253 | 2 246 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 987 | 766 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 766 | 1 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 246 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 253 | 2 246 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 949 | 5 243 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 008 | 2 864 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 347 | 3 592 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 304 | 11 699 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 243 | 5 243 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 864 | 2 864 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 592 | 3 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 699 | 11 610 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 856 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 246 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 102 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 246 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 246 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 856 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 856 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | |
| Убыток (ИТОГО) | 89 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 700 | 11 611 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 304 | 11 700 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 411 886 | 417 039 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 411 778 | 416 777 |
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | 262 |
| Платежи – всего за отчетный год | 414 812 | 436 766 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 378 322 | 395 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 930 | 16 141 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 711 | 2 073 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 523 | 1 076 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 326 | 22 384 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 762 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 881 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 881 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 881 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 881 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 837 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 150 | 54 289 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 289 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 33 452 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 452 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -89 тыс. ₽ |
| Активы | 61,9 млн ₽ | 115,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 4,29 | 8,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.